工银养老产业股票C

(012238)开放式-普通股票型

基金经理：赵蓓

单位净值:1.3940	净值增长率:0.65%	累计净值:1.3940	净值更新日期:2024/4/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银养老C
最新规模:20.04亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中庚港股	0.8509	10.44%
国联安中	0.7066	5.84%
长盛中证	0.8664	5.62%
宏利转型	2.2620	5.46%
宏利转型	2.2430	5.45%
工银产业	0.9600	5.08%
工银产业	0.9272	5.07%
海富通先	0.9195	5.01%
海富通先	0.9037	5.01%
国联安科	1.3101	4.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	0.9600	5.08%
工银产业	0.9272	5.07%
工银灵动	0.6476	5.06%
工银灵动	0.6368	5.05%
工银核心	0.5848	4.82%
工银核心	0.5747	4.82%
港股通科	0.7725	4.25%
工银国家	1.5720	4.11%
互联网龙	0.4885	4.00%
工银沪港	0.7119	3.78%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.13%	-14.11%	-6.82%	-8.95%	-21.80%	-	-37.38%
同类排名(普通股票型)	531/933	418/863	732/1026	356/914	455/793	/	--
同类平均(普通股票型)	-1.59%	-14.18%	-1.96%	-11.05%	-20.10%	-23.35%	-
年化收益率(%)	-6.25%	-14.11%	-6.82%	-8.95%	-21.80%	-	-12.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	84.84	80.55	82.83

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银养老选股无显著特征。
在财务资质方面，工银养老选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银养老数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银养老选股无显著特征。
在财务资质方面，工银养老选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银养老数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银养老选股无显著特征。
在财务资质方面，工银养老选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银养老数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	66.30%
批发和零售业	10.67%
金融业	4.77%
卫生和社会工作	4.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.83%
科学研究和技术服务业	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.86%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	8.21%	992
迈瑞医疗	0	0	5.27%	793
东阿阿胶	0	0	4.15%	168
华润三九	0	0	3.49%	93
农业银行	0	0	3.23%	419
派林生物	0	0	2.99%	126
华润双鹤	0	0	2.89%	38
百济神州	0	0	2.83%	183
爱尔眼科	0	0	2.42%	193
鱼跃医疗	0	0	2.38%	100

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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