大成浙鑫混合C
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数据日期：2024-12-3
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止1900-01-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2023-03-16 |
| 关于大成浙鑫混合型证券投资基金基金合同的公告 | 基金发行失败 | 2021-12-31 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2022-03-16 |
| 大成基金管理有限公司大成浙鑫混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2021-09-25 |
| 大成浙鑫混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2021-09-25 |
| 大成浙鑫混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2021-09-25 |
| 大成浙鑫混合型证券投资基金份额发售公告 | 基金发行 | 2021-09-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
大成浙鑫混合C(012048)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成浙鑫混合C(012048)持有人结构
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报告期
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大成浙鑫混合C(012048)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成浙鑫混合C(012048)历史净值
起始日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成浙鑫混合C(012048)持仓变化
报告日
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大成浙鑫混合C(012048)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成浙鑫混合C(012048)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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