合利纯债C
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数据日期：2024-12-18
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.11% | 3.06% | 2.74% | 2.35% | 2.24% | 7.69% | 26.04% |
| 同类排行（纯债债券型） | 2125/2493 | 2020/2434 | 2302/2815 | 2114/2797 | 1214/2833 | 1669/2310 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.29% | 4.93% | 4.38% | 2.89% | 0.49% | 8.38% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.23% | 3.06% | 2.84% | 2.35% | 2.24% | 2.56% | 7.27% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 21,418.70 | 18.39 |
| 普通企业债 | 8,099.56 | 6.95 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信合利纯债债券型证券投资基金更新招... | 提示性公告,招募 | 2024-11-20 |
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| 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金（申万菱信合利纯债C）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-11-20 |
| 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-11-18 |
| 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-10-12 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 关于申万菱信合利纯债债券型证券投资基金2024年国庆假期暂停、恢复申购（... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-20 |
| 关于申万菱信合利纯债债券型证券投资基金2024年中秋假期暂停、恢复申购（... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-10 |
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基金信息 |
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合利纯债C(011986)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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合利纯债C(011986)持仓变化
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合利纯债C(011986)全部持股
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合利纯债C(011986)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东方可转 | 0.9471 | 1.15% | |
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