合利纯债C

(011986)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0120	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2460	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:申万合利C
最新规模:10.32亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河久泰	1.1031	8.46%
施罗德亚	132.4190	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
汇丰亚洲	7.1046	0.86%
汇丰亚洲	7.0472	0.84%
汇丰亚洲	9.4171	0.80%
汇丰亚洲	9.3547	0.78%
汇丰亚洲	7.0630	0.78%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.6227	1.37%
申万菱信	0.6192	1.36%
申万菱信	0.5559	1.05%
申万菱信	0.5510	1.05%
申万菱信	1.0730	0.85%
申万菱信	1.1080	0.82%
申万菱信	0.6495	0.76%
申万菱信	1.1545	0.58%
申万菱信	1.1567	0.58%
申万菱信	0.9787	0.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.21%	2.97%	2.15%	2.35%	2.24%	7.85%	25.31%
同类排名(纯债债券型)	1819/2636	1695/2631	1756/2698	2057/2731	1203/2816	1671/2430	--
同类平均(纯债债券型)	1.04%	2.73%	2.06%	2.86%	0.48%	7.44%	-
年化收益率(%)	2.43%	2.97%	2.15%	2.35%	2.24%	2.62%	7.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.47	101.55	108.11

最新总份额：0.0182亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	10,456.69	10.13
	9,813.60	9.51
政策性金融债	6,065.39	5.88
普通企业债	4,070.74	3.94

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中信银行CD188	112408188	9,813.60	9.51
24进出01	240301	6,065.39	5.88
20广发银行二级01	2028044	5,285.20	5.12
19上海银行二级	1920066	5,171.48	5.01
20河钢债02	2080146	4,070.74	3.94

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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