银华稳健增长一年持有期混合
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近3年涨幅
-25.19%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
6.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.71% | 0.94% | 4.19% | -13.79% | -14.86% | -25.19% | -31.59% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1772/4675 | 2885/4582 | 2140/5010 | 3576/5046 | 2489/4927 | 2231/3794 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.43% | 0.94% | 5.00% | -13.79% | -14.86% | -8.40% | -8.43% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.93% | -14.83% | 2087 | -1441 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.63% | 39.89% | 3106 | -1176 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.18% | 75.81% | 508 | -1101 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 2.12% | 236.51% | 931 | -1696 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 1.89% | 36.96% | 248 | -899 | 咨询 |
| 太阳纸业 | -- | -- | 1.59% | 33.61% | 158 | -832 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 1.58% | 102.56% | 279 | -1219 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 1.47% | 98.65% | 299 | -1209 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 1.46% | -18.89% | 292 | -1130 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.42% | 42.00% | 2194 | -1351 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-08 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
| 银华基金管理股份有限公司关于对旗下部分基金于2024年9月6日的申购、赎回... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 旗下基金交易状态表 | 其他 | 2024-08-27 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华稳健增长一年持有期混合(011405)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华稳健增长一年持有期混合(011405)持有人结构
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报告期
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银华稳健增长一年持有期混合(011405)十大持有人
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报告日
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银华稳健增长一年持有期混合(011405)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银华稳健增长一年持有期混合(011405)持仓变化
报告日
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银华稳健增长一年持有期混合(011405)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华稳健增长一年持有期混合(011405)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 诺安精选 | 1.0204 | 2.43% | |
| 国富兴海 | 1.0161 | 2.10% | |
| 汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
| 华宝资源 | 3.3400 | 2.05% |
同系基金
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| 银华甄选 | 1.0297 | 2.08% | |
| 银华甄选 | 1.0306 | 2.08% | |
| 银华瑞和 | 1.1664 | 1.59% | |
| 港股高股 | 1.1010 | 1.57% | |
| 基建ETF | 1.1000 | 1.51% | |
| 房地产ET | 0.6455 | 1.45% | |
| 银华中证 | 1.0781 | 1.43% | |
| 银华中证 | 1.0860 | 1.43% |
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