工银宁瑞6个月持有期混合C
(011388) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
1.0155
1.0155
涨跌幅
0.00%
0.00%
近3月涨幅
2.71%
2.71%
近1年涨幅
0.98%
0.98%
近3年涨幅
--
--
数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.40% | 0.98% | 2.03% | 0.71% | -3.88% | -- | 1.55% |
同类排行(偏债混合型) | 1364/4656 | 765/4525 | 1449/5012 | 862/5046 | 1075/4927 | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | -1.20% | -10.29% | -1.58% | -8.18% | -14.65% | -18.41% | -- |
年化收益率(%) | 4.80% | 0.98% | 6.39% | 0.71% | -3.88% | -- | 0.53% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
长江电力 | -- | -- | 1.55% | 25.00% | 1880 | +1202 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.07% | 15.05% | 2323 | +1069 | 咨询 |
生益科技 | -- | -- | 1.04% | 9.47% | 920 | +868 | 咨询 |
福耀玻璃 | -- | -- | 1.01% | -5.61% | 899 | +749 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 1.00% | 20.48% | 1466 | +652 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 0.98% | 3.16% | 1805 | +1290 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 0.94% | 46.88% | 2879 | +1913 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 0.86% | 24.64% | 1952 | +1295 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 0.83% | 10.67% | 1699 | +1026 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2023-11-30 |
工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第2号) | 招募说明书(更新 | 2023-11-30 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
诺安精选 | 1.0414 | 2.01% | |
中银创新 | 1.2252 | 1.99% | |
中银创新 | 1.2399 | 1.98% | |
万家全球 | 0.4067 | 1.96% | |
中银医疗 | 1.6589 | 1.95% | |
中银医疗 | 1.6826 | 1.95% | |
金鹰智慧 | 0.5331 | 1.93% | |
万家全球 | 0.4130 | 1.93% | |
金鹰转型 | 0.5118 | 1.91% | |
长安鑫富 | 1.7130 | 1.90% |