前海联合添瑞一年持有混合A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.90% | -2.08% | -0.40% | -3.23% | -2.33% | -- | -2.82% |
同类排行(偏债混合型) | 2744/4652 | 1284/4529 | 2046/5011 | 1978/5046 | 683/4927 | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | 1.29% | -11.18% | -4.81% | -8.18% | -14.65% | -26.39% | -- |
年化收益率(%) | 1.81% | -2.08% | -0.71% | -3.23% | -2.33% | -- | -0.86% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 3.85% | 13.57% | 2503 | +19 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 3.70% | -5.85% | 1063 | -23 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 2.49% | 857.69% | 709 | -572 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 2.06% | - | 955 | -399 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 1.35% | -52.63% | 877 | -205 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.33% | -43.40% | 2017 | -279 | 咨询 |
南方航空 | -- | -- | 0.91% | - | 118 | -458 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 0.66% | 13.79% | 1135 | -540 | 咨询 |
光迅科技 | -- | -- | 0.58% | - | 81 | -171 | 咨询 |
龙佰集团 | -- | -- | 0.57% | - | 103 | -489 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
新疆前海联合基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-07-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海联合添瑞一年持有混合A(011290)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海联合添瑞一年持有混合A(011290)十大持有人
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前海联合添瑞一年持有混合A(011290)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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前海联合添瑞一年持有混合A(011290)全部持股
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前海联合添瑞一年持有混合A(011290)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天治核心 | 0.4691 | 2.42% | |
农银海棠 | 0.9444 | 2.24% | |
九泰锐和 | 0.5536 | 2.20% | |
天治转型 | 0.8402 | 1.98% | |
诺德新宜 | 0.9437 | 1.60% | |
诺德天富 | 0.9520 | 1.59% | |
中欧睿泓 | 1.7156 | 1.55% | |
华夏阿尔 | 0.6901 | 1.53% |