中欧新趋势混合(LOF)X
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-9-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.99% | -10.23% | -5.18% | -14.50% | -13.48% | -- | -30.66% |
同类排行(偏股混合型) | 2557/4637 | 2174/4529 | 2408/5011 | 3702/5046 | 2300/4927 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -7.67% | -11.60% | -7.97% | -8.18% | -14.65% | -28.10% | -- |
年化收益率(%) | -15.98% | -10.23% | -7.08% | -14.50% | -13.48% | -- | -9.57% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
万华化学 | -- | -- | 9.03% | -3.32% | 1999 | +1428 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 8.57% | -7.45% | 1422 | +1019 | 咨询 |
三一重工 | -- | -- | 6.08% | 64.77% | 1523 | +1351 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 4.79% | 25.39% | 3553 | +1662 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 4.30% | 2.38% | 1969 | +1327 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 4.29% | 59.48% | 1433 | +1069 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 3.97% | -4.57% | 2824 | +1797 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 3.45% | - | 1190 | +843 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 3.37% | 5.97% | 3796 | +2634 | 咨询 |
中远海能 | -- | -- | 3.06% | 80.00% | 797 | +542 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)托管协议(修订) | 基金托管协议 | 2021-06-28 |
中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)基金合同(修订) | 基金契约(修改) | 2021-06-28 |
中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-06-15 |
中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧新趋势混合(LOF)X(011264)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧新趋势混合(LOF)X(011264)持有人结构
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报告期
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中欧新趋势混合(LOF)X(011264)十大持有人
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报告日
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中欧新趋势混合(LOF)X(011264)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧新趋势混合(LOF)X(011264)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧新趋势混合(LOF)X(011264)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢股息 | 1.3299 | 1.75% | |
永赢股息 | 1.3184 | 1.75% | |
天治核心 | 0.4039 | 1.74% | |
万家宏观 | 2.2335 | 1.73% | |
万家鑫动 | 0.7329 | 1.68% |