国泰通利9个月持有期混合A
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1.58%
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数据日期：2023-6-6
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综合评价
6.2
综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.88% | -- | 2.88% | -2.27% | 8.48% | -- | 9.16% |
| 同类排行（偏债混合型） | 614/4647 | -- | 789/5046 | 665/4927 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | -3.49% | -6.15% | -1.44% | -14.65% | -- | 18.19% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.75% | -- | 6.71% | -2.27% | 8.48% | -- | 3.93% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 工商银行 | -- | -- | 4.76% | 209.09% | 222 | -539 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 2.51% | 32.80% | 239 | -442 | 咨询 |
| 仙琚制药 | -- | -- | 2.07% | 19.65% | 48 | -174 | 咨询 |
| 宝钢包装 | -- | -- | 1.69% | 94.25% | 3 | -44 | 咨询 |
| 联化科技 | -- | -- | 1.64% | 62.38% | 67 | -243 | 咨询 |
| 华贸物流 | -- | -- | 1.54% | 31.62% | 27 | -97 | 咨询 |
| 望变电气 | -- | -- | 1.29% | 新进 | 4 | -201 | 咨询 |
| 华海药业 | -- | -- | 1.17% | 新进 | 73 | -559 | 咨询 |
| 东材科技 | -- | -- | 1.12% | -7.44% | 35 | -192 | 咨询 |
| 东方时尚 | -- | -- | 1.06% | 新进 | 28 | -36 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2023-04-27 |
| 国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-22 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-22 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2022-12-20 |
| 国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金（国泰通利9个月持有期混合A）基金... | 基金产品资料概要 | 2022-11-24 |
| 国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2022年第一号） | 招募说明书(更新 | 2022-11-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰通利9个月持有期混合A(010830)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰通利9个月持有期混合A(010830)持有人结构
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报告期
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国泰通利9个月持有期混合A(010830)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰通利9个月持有期混合A(010830)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰通利9个月持有期混合A(010830)持仓变化
报告日
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国泰通利9个月持有期混合A(010830)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰通利9个月持有期混合A(010830)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
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| 招商惠润 | 0.8794 | 3.12% | |
| 泰康弘实 | 0.9958 | 2.60% | |
| 汇安裕阳 | 1.3836 | 2.29% | |
| 中加聚庆 | 1.3399 | 2.18% | |
| 中加聚庆 | 1.3237 | 2.18% | |
| 中银科技 | 0.7412 | 1.84% |
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| 国泰黄金 | 1.6367 | 0.58% | |
| 国泰黄金 | 1.6577 | 0.58% | |
| 国泰民安 | 1.1492 | 0.54% | |
| 国泰民安 | 1.1460 | 0.54% | |
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| 国泰民泽 | 1.0186 | 0.45% |
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