国泰通利9个月持有期混合A

(010830)开放式-偏债混合型

基金经理：程洲程瑶

单位净值:1.0637	净值增长率:0.09%	累计净值:1.0637	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰通利A
最新规模:2.37亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	0.9791	6.02%
平安核心	1.4106	5.76%
平安核心	1.3448	5.76%
中银创新	1.1528	5.44%
中银创新	1.1382	5.44%
东方周期	0.8172	5.35%
汇添富健	0.8740	5.17%
汇添富健	0.8626	5.17%
汇丰晋信	0.4855	5.13%
汇丰晋信	0.4783	5.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0112	4.05%
国泰中证	0.4358	3.44%
国泰中证	0.4910	3.24%
国泰中证	0.4871	3.22%
国泰中证	0.9627	2.78%
国泰国证	0.5519	2.76%
国泰中证	0.3602	2.71%
国泰国证	0.4896	2.62%
国泰国证	0.5862	2.61%
国泰国证	0.4933	2.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.72%	-3.32%	-1.15%	1.42%	-2.27%	2.91%	6.37%
同类排名(偏债混合型)	2774/4718	1616/4593	2569/5011	664/5046	665/4927	434/3341	--
同类平均(偏债混合型)	-0.84%	-11.09%	-3.16%	-8.18%	-14.65%	-23.21%	-
年化收益率(%)	-1.44%	-3.32%	-1.15%	1.42%	-2.27%	0.97%	1.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	11.45	19.65	11.65

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰通利以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰通利以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰通利数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰通利以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰通利以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰通利数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰通利以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰通利以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰通利数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	7.45%
房地产业	1.80%
金融业	0.51%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华发股份	0	0	1.80%	72
皖仪科技	0	0	1.28%	26
聚和材料	0	0	1.22%	25
立讯精密	0	0	0.74%	1161
鑫铂股份	0	0	0.66%	17
龙净环保	0	0	0.56%	43
索通发展	0	0	0.50%	15
黑猫股份	0	0	0.47%	17
阳光电源	0	0	0.39%	832
润丰股份	0	0	0.34%	43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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