兴华永兴混合发起式C
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8.48%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2023-12-1
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.66% | -5.14% | -0.35% | -28.87% | 17.91% | -- | -15.46% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2063/4704 | 1979/4594 | 1300/5046 | 4436/4927 | 554/3451 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -6.06% | -8.79% | -6.90% | -14.65% | 7.61% | -9.44% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.32% | -5.14% | -0.38% | -28.87% | 17.91% | -- | -5.22% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 9.33% | 58.14% | 673 | -943 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 8.51% | 123.95% | 788 | -723 | 咨询 |
| 柳药集团 | -- | -- | 6.00% | 25.26% | 53 | -481 | 咨询 |
| 金域医学 | -- | -- | 5.52% | 253.85% | 84 | -419 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 5.23% | -13.84% | 161 | -196 | 咨询 |
| 凯莱英 | -- | -- | 5.00% | -16.94% | 199 | -392 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 4.15% | 新进 | 290 | -697 | 咨询 |
| 恩华药业 | -- | -- | 4.05% | 新进 | 91 | -471 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 关于兴华永兴混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次... | 提示性公告 | 2023-11-27 |
| 兴华基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 兴华永兴混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 兴华基金管理有限公司兴华永兴混合型发起式证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-09-12 |
| 兴华永兴混合型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-09-12 |
| 兴华永兴混合型发起式证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-09-12 |
| 兴华永兴混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效... | 基金持有人大会 | 2023-09-12 |
| 兴华基金管理有限公司兴华永兴混合型发起式证券投资基金招募说明书（2023... | 招募说明书(更新 | 2023-09-12 |
| 兴华基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-29 |
| 兴华永兴混合型发起式证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴华永兴混合发起式C(010757)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴华永兴混合发起式C(010757)持有人结构
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报告期
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兴华永兴混合发起式C(010757)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴华永兴混合发起式C(010757)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴华永兴混合发起式C(010757)持仓变化
报告日
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兴华永兴混合发起式C(010757)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴华永兴混合发起式C(010757)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 德邦稳盈 | 0.9711 | 6.64% | |
| 先锋聚优 | 1.2833 | 6.59% | |
| 先锋聚优 | 1.3111 | 6.58% | |
| 海富通成 | 1.1814 | 5.87% | |
| 海富通成 | 1.1665 | 5.86% | |
| 先锋聚元 | 1.6335 | 5.82% | |
| 财通福鑫 | 1.8638 | 5.82% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 兴华安盈 | 1.0193 | 0.04% | |
| 兴华安聚 | 1.0595 | 0.03% | |
| 兴华安聚 | 1.0581 | 0.03% | |
| 兴华安恒 | 1.0363 | 0.01% | |
| 兴华安恒 | 1.0320 | 0.01% | |
| 兴华安丰 | 1.0301 | 0.01% | |
| 兴华安悦 | 1.0333 | 0.01% | |
| 兴华安惠 | 1.0074 | 0.01% | |
| 兴华安惠 | 1.0064 | 0.01% | |
| 兴华安丰 | 1.0265 | 0.00% |
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