中欧瑾利混合C
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数据日期：2025-1-16
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综合评价
3.7
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6.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.50% | 8.71% | -0.27% | 6.58% | -0.20% | 4.01% | 10.46% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2407/4600 | 1563/4538 | 1397/4885 | 1710/5010 | 1187/5046 | 542/4072 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 5.75% | 6.84% | -1.14% | 3.87% | -8.18% | -17.33% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.00% | 8.71% | -6.22% | 6.58% | -0.20% | 1.34% | 2.58% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 1.29% | -15.69% | 3116 | -923 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.11% | 58.57% | 1287 | -988 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 1.05% | -31.37% | 2098 | -1111 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 0.76% | -26.21% | 2201 | -1217 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 0.74% | 48.00% | 1089 | -859 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 0.73% | -12.05% | 333 | -1120 | 咨询 |
| 昊华能源 | -- | -- | 0.65% | - | 31 | -342 | 咨询 |
| 恒玄科技 | -- | -- | 0.62% | - | 227 | -409 | 咨询 |
| 苏盐井神 | -- | -- | 0.61% | 454.55% | 16 | -248 | 咨询 |
| 中集集团 | -- | -- | 0.55% | - | 74 | -559 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中欧瑾利混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司关于中欧瑾利混合型证券投资基金资产净值连续低于50... | 提示性公告,净值 | 2024-10-12 |
| 中欧基金管理有限公司关于中欧瑾利混合型证券投资基金资产净值连续低于50... | 提示性公告,净值 | 2024-09-21 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中欧瑾利混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
| 中欧瑾利混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-11 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-11 |
| 中欧瑾利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
基金号
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
中欧瑾利混合C(010713)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧瑾利混合C(010713)十大持有人
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中欧瑾利混合C(010713)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧瑾利混合C(010713)持仓变化
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中欧瑾利混合C(010713)全部持股
报告日
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中欧瑾利混合C(010713)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东吴新经 | 0.7302 | 3.41% | |
| 景顺长城 | 1.0185 | 3.38% | |
| 博道嘉兴 | 0.8572 | 3.12% | |
| 博道嘉丰 | 0.6558 | 3.03% | |
| 博道嘉丰 | 0.6769 | 3.03% |
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| 中欧汇选 | 0.7770 | 2.93% | |
| 中欧星选 | 0.9432 | 2.87% | |
| 中欧星选 | 0.9220 | 2.87% | |
| 中欧星耀 | 0.7497 | 2.70% | |
| 中欧星耀 | 0.7321 | 2.69% | |
| 中欧预见 | 1.2042 | 2.68% |
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