富国双债增强债券A
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数据日期:2024-11-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.79% | 3.36% | 3.48% | 0.61% | 1.28% | 7.52% | 14.49% |
同类排行(二级债基) | 83/2771 | 1591/2709 | 794/2815 | 2459/2797 | 1961/2833 | 1823/2504 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.39% | 3.64% | 2.94% | 2.89% | 0.49% | 8.05% | -- |
年化收益率(%) | 7.57% | 3.36% | 4.16% | 0.61% | 1.28% | 2.51% | 3.66% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 61,447.42 | 27.51 |
普通企业债 | 13,530.61 | 6.05 |
普通金融债 | 8,236.67 | 3.68 |
国债 | 6,541.36 | 2.92 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
富国双债增强债券型证券投资基金二0二四年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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富国双债增强债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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富国双债增强债券A(010435)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国双债增强债券A(010435)持有人结构
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报告期
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富国双债增强债券A(010435)历史净值
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分红报告 |
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富国双债增强债券A(010435)持仓变化
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富国双债增强债券A(010435)全部持股
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富国双债增强债券A(010435)持有债券
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天治可转 | 1.4203 | 0.51% | |
天治可转 | 1.3596 | 0.51% | |
景顺长城 | 1.1628 | 0.49% |