国联景瑞一年持有混合C
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近3年涨幅
-3.21%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.04% | -2.16% | 1.86% | -4.28% | -3.91% | -3.21% | -3.14% |
同类排行(偏债混合型) | 1911/4724 | 1450/4583 | 2008/5012 | 2203/5046 | 1085/4927 | 917/3033 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -1.57% | -9.62% | 0.08% | -8.18% | -14.65% | -17.24% | -- |
年化收益率(%) | 2.09% | -2.16% | 5.61% | -4.28% | -3.91% | -1.07% | -0.92% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
银泰黄金 | -- | -- | 0.98% | 46.27% | 399 | -579 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 0.92% | 100.00% | 431 | -611 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 0.84% | 25.37% | 577 | -1495 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 0.83% | 38.33% | 2543 | -1267 | 咨询 |
建发股份 | -- | -- | 0.65% | -5.80% | 58 | -666 | 咨询 |
湖南黄金 | -- | -- | 0.65% | 30.00% | 92 | -268 | 咨询 |
玉龙股份 | -- | -- | 0.65% | 10.17% | 27 | -142 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 0.61% | -34.41% | 2560 | -1284 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 0.60% | 11.11% | 836 | -920 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 0.56% | 47.37% | 382 | -1413 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
国联景瑞一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联景瑞一年持有混合C(010368)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国联景瑞一年持有混合C(010368)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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国联景瑞一年持有混合C(010368)全部持股
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国联景瑞一年持有混合C(010368)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧预见 | 1.1198 | 2.54% | |
中欧预见 | 1.1302 | 2.53% | |
华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |