中融景瑞一年持有混合A
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数据日期：2023-5-31
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-05-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.22% | -0.36% | -0.83% | -3.52% | 3.46% | -- | -0.66% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2110/4642 | 1577/4483 | 2743/5046 | 991/4927 | 2179/3451 | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | -3.03% | -3.92% | -1.27% | -14.65% | 7.61% | 21.11% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.45% | -0.36% | -2.00% | -3.52% | 3.46% | -- | -0.26% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.13% | -19.01% | 2792 | -1036 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 2.10% | 68.00% | 306 | -535 | 咨询 |
| 银轮股份 | -- | -- | 1.67% | 51.82% | 73 | -395 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 1.39% | 49.46% | 1394 | -1103 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.07% | -33.13% | 528 | -557 | 咨询 |
| 千味央厨 | -- | -- | 1.07% | 52.86% | 39 | -291 | 咨询 |
| 嘉必优 | -- | -- | 0.89% | -16.82% | 15 | -235 | 咨询 |
| 宇邦新材 | -- | -- | 0.83% | 16.90% | 25 | -466 | 咨询 |
| 欧派家居 | -- | -- | 0.82% | 新进 | 108 | -688 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 0.73% | 21.67% | 295 | -1280 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 中融基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 中融基金管理有限公司基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2023-02-14 |
| 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-02-14 |
| 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-02-14 |
| 中融基金管理有限公司基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2023-02-11 |
| 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中融景瑞一年持有混合A(010367)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中融景瑞一年持有混合A(010367)持有人结构
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报告期
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中融景瑞一年持有混合A(010367)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中融景瑞一年持有混合A(010367)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中融景瑞一年持有混合A(010367)持仓变化
报告日
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中融景瑞一年持有混合A(010367)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中融景瑞一年持有混合A(010367)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华商智能 | 2.5610 | 2.89% | |
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| 诺安创新 | 1.0850 | 2.55% | |
| 泰信鑫选 | 1.0890 | 2.54% | |
| 银华乐享 | 0.7925 | 2.51% |
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| 中融研发 | 1.2611 | 1.20% | |
| 中融研发 | 1.2701 | 1.20% | |
| 中融价值 | 0.7368 | 0.60% | |
| 中融价值 | 0.7203 | 0.59% | |
| 中融高股 | 1.1675 | 0.33% | |
| 中融高股 | 1.2132 | 0.32% |
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