中融景瑞一年持有混合A
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数据日期:2023-2-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-02-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.18% | -0.28% | 1.73% | -3.52% | 3.46% | -- | 1.90% |
同类排行(偏债混合型) | 1709/4641 | 1403/4373 | 4055/5045 | 990/4926 | 2179/3450 | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | -2.74% | -4.18% | 5.09% | -14.65% | 7.62% | 35.12% | -- |
年化收益率(%) | -0.35% | -0.28% | 19.70% | -3.52% | 3.46% | -- | 0.88% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 2.63% | 10.97% | 2965 | -1465 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 2.02% | 1.51% | 696 | -1892 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 1.60% | 11.11% | 517 | -740 | 咨询 |
鹏辉能源 | -- | -- | 1.44% | 新进 | 293 | -314 | 咨询 |
今世缘 | -- | -- | 1.25% | 新进 | 226 | -573 | 咨询 |
银轮股份 | -- | -- | 1.10% | 20.88% | 51 | -273 | 咨询 |
嘉必优 | -- | -- | 1.07% | 新进 | 21 | -80 | 咨询 |
广东鸿图 | -- | -- | 1.02% | 新进 | 20 | -271 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 0.93% | 17.72% | 1267 | -1348 | 咨询 |
中天科技 | -- | -- | 0.79% | 107.89% | 225 | -1263 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
行业分布
数据日期:2022-12-31
选股风格
中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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中融景瑞一年持有混合A(010367)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中融景瑞一年持有混合A(010367)持仓变化
报告日
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中融景瑞一年持有混合A(010367)全部持股
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中融景瑞一年持有混合A(010367)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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宝盈现代 | 0.9018 | 3.41% | |
天治研究 | 2.0480 | 3.23% | |
天治研究 | 1.8670 | 3.21% | |
中邮沪港 | 0.9503 | 3.15% | |
中银创新 | 1.7005 | 3.08% | |
中银创新 | 1.7154 | 3.08% |