中银证券鑫瑞6个月持有A
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.15% | 6.49% | 5.62% | -1.12% | -4.14% | 0.43% | 6.30% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2878/4647 | 2331/4581 | 2249/5010 | 1459/5046 | 1138/4927 | 854/4058 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 8.78% | 7.32% | 4.89% | -8.18% | -14.65% | -17.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.31% | 6.49% | 5.67% | -1.12% | -4.14% | 0.14% | 1.53% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 国电南瑞 | -- | -- | 0.65% | 109.68% | 149 | -1086 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 0.64% | 88.24% | 520 | -449 | 咨询 |
| 安井食品 | -- | -- | 0.60% | 100.00% | 136 | -557 | 咨询 |
| 京沪高铁 | -- | -- | 0.59% | 15.69% | 186 | -650 | 咨询 |
| 潍柴动力 | -- | -- | 0.56% | 19.15% | 174 | -1577 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 0.52% | 23.81% | 388 | -1045 | 咨询 |
| 海油工程 | -- | -- | 0.52% | 26.83% | 55 | -433 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.51% | -20.31% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 0.48% | 17.07% | 331 | -1122 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 0.45% | -4.26% | 1923 | -1873 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-12-30 |
| 中银国际证券股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费率优... | 增加代销机构,基 | 2024-06-12 |
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十大持有人
中银证券鑫瑞6个月持有A(010170)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银证券鑫瑞6个月持有A(010170)十大持有人
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中银证券鑫瑞6个月持有A(010170)历史净值
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分红报告 |
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中银证券鑫瑞6个月持有A(010170)持仓变化
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中银证券鑫瑞6个月持有A(010170)全部持股
报告日
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中银证券鑫瑞6个月持有A(010170)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长信国防 | 1.3381 | 2.15% | |
| 万家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
| 东方阿尔 | 0.8506 | 1.69% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% |
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| 中银证券 | 1.1495 | 0.21% | |
| 中银证券 | 1.2145 | 0.20% | |
| 中银证券 | 1.1719 | 0.19% | |
| 中银证券 | 1.1818 | 0.19% | |
| 中银证券 | 1.2823 | 0.16% |
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