中银证券鑫瑞6个月持有A

(010170)开放式-偏债混合型

基金经理：王文华

单位净值:1.0564	净值增长率:0.03%	累计净值:1.0564	净值更新日期:2025/1/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银鑫瑞A
最新规模:0.51亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.6170	5.38%
信澳科技	1.1357	4.67%
信澳科技	1.1409	4.67%
前海开源	1.5370	4.20%
中银科技	0.5981	3.50%
东吴新经	0.7302	3.41%
景顺长城	1.0185	3.38%
博道嘉兴	0.8572	3.12%
博道嘉丰	0.6558	3.03%
博道嘉丰	0.6769	3.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	0.7997	1.74%
中银证券	0.7918	1.74%
中银证券	0.8788	1.30%
中银证券	0.8723	1.29%
中银证券	0.7654	0.66%
中银证券	1.2811	0.42%
中银证券	1.0497	0.42%
中银证券	1.2531	0.42%
中银证券	1.1417	0.41%
中银证券	1.1060	0.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-16)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.49%	5.59%	-0.43%	5.43%	-1.12%	0.83%	5.64%
同类排名(偏债混合型)	2414/4600	2469/4538	1702/4885	2103/5010	1459/5046	811/4072	--
同类平均(偏债混合型)	5.75%	6.84%	-1.14%	3.87%	-8.18%	-17.33%	-
年化收益率(%)	6.97%	5.59%	-0.43%	5.43%	-1.12%	0.28%	1.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	7.81	13.11	12.29

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以大盘股为主。
在财务资质方面，中银证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以大盘股为主。
在财务资质方面，中银证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，中银证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	12.65%
金融业	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.76%
建筑业	0.62%
采矿业	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.59%
批发和零售业	0.47%
租赁和商务服务业	0.11%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
国电南瑞	0	0	0.65%	149
中信证券	0	0	0.64%	527
安井食品	0	0	0.60%	136
京沪高铁	0	0	0.59%	190
潍柴动力	0	0	0.56%	174
京东方A	0	0	0.52%	388
海油工程	0	0	0.52%	55
伊利股份	0	0	0.51%	478
中国建筑	0	0	0.48%	333
立讯精密	0	0	0.45%	1923

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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