中银证券鑫瑞6个月持有混合A

(010170)开放式-偏债混合型

基金经理：王文华

单位净值:1.0215	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.0215	净值更新日期:2024/4/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银鑫瑞A
最新规模:0.47亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.2300	3.80%
财通资管	0.6876	3.77%
财通资管	0.6991	3.77%
平安医疗	1.5252	3.47%
中信建投	0.6650	3.33%
中信建投	0.6462	3.31%
摩根领先	0.9725	3.21%
中信建投	1.6071	3.15%
中信建投	1.3206	3.15%
泰信鑫选	0.6390	3.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	1.8885	2.22%
中银证券	0.6479	0.89%
中银证券	0.6419	0.88%
中银证券	0.4451	0.79%
中银证券	0.4494	0.76%
中银证券	1.1209	0.09%
中银证券	1.0535	0.09%
中银证券	1.0494	0.09%
中银证券	0.8383	0.08%
中银证券	0.8426	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.02%	-0.22%	1.50%	-1.12%	-4.14%	1.01%	2.15%
同类排名(偏债混合型)	1468/4656	899/4525	1679/5012	1459/5046	1138/4927	615/2946	--
同类平均(偏债混合型)	-1.82%	-11.89%	-2.03%	-8.18%	-14.65%	-18.29%	-
年化收益率(%)	4.03%	-0.22%	1.50%	-1.12%	-4.14%	0.34%	0.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	7.81	13.11	12.29

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以大盘股为主。
在财务资质方面，中银证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以大盘股为主。
在财务资质方面，中银证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，中银证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	11.50%
交通运输、仓储和邮政业	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.96%
建筑业	0.83%
采矿业	0.77%
金融业	0.51%
租赁和商务服务业	0.43%
农、林、牧、渔业	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
京沪高铁	0	0	1.07%	658
铜陵有色	0	0	0.84%	642
时代电气	0	0	0.81%	448
福能股份	0	0	0.80%	409
中国建筑	0	0	0.67%	1273
潍柴动力	0	0	0.64%	1346
广汇能源	0	0	0.63%	719
葵花药业	0	0	0.58%	411
承德露露	0	0	0.57%	178
中国船舶	0	0	0.47%	1585

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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