中银多策略混合C
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.11% | 3.51% | 4.15% | -0.15% | -4.75% | -0.95% | 2.03% |
同类排行(平衡混合型) | 569/4709 | 256/4582 | 347/5011 | 1176/5046 | 1257/4927 | 521/3495 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.63% | -10.05% | -6.81% | -8.18% | -14.65% | -26.82% | -- |
年化收益率(%) | 4.22% | 3.51% | 6.41% | -0.15% | -4.75% | -0.32% | 0.51% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
长江电力 | -- | -- | 2.89% | 33.80% | 1145 | +179 | 咨询 |
国投电力 | -- | -- | 0.92% | 31.43% | 286 | +65 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 0.82% | 22.39% | 453 | +34 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 0.62% | 21.57% | 845 | +53 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 0.59% | 13.46% | 250 | -63 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 0.52% | 57.58% | 881 | +225 | 咨询 |
川投能源 | -- | -- | 0.42% | 44.83% | 186 | +45 | 咨询 |
海澜之家 | -- | -- | 0.41% | - | 188 | +23 | 咨询 |
中国电信 | -- | -- | 0.29% | 20.83% | 327 | +21 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 0.23% | -23.33% | 503 | +6 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
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中银多策略混合C(010167)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银多策略混合C(010167)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华品质 | 0.7763 | 1.42% | |
鹏华致远 | 0.5147 | 1.36% | |
鹏华致远 | 0.5290 | 1.34% | |
东吴消费 | 0.6573 | 1.33% | |
东吴消费 | 0.6496 | 1.33% |