广发瑞安精选股票A
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近3月涨幅
-3.26%
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近1年涨幅
33.77%
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近3年涨幅
29.29%
29.29%
数据日期：2026-3-6
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综合评价
8.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-03-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.10% | 33.77% | -1.45% | 44.67% | 4.37% | 29.29% | 18.25% |
| 同类排行（普通股票型） | 699/1066 | 375/994 | 935/1162 | 260/1093 | 518/1027 | 286/813 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 9.38% | 29.42% | 4.90% | 31.47% | 4.40% | 21.49% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.20% | 33.77% | -8.14% | 44.67% | 4.37% | 9.76% | 3.49% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 通策医疗 | -- | -- | 8.46% | -1.17% | 15 | +2 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 8.29% | -9.10% | 1527 | -72 | 咨询 |
| 英科医疗 | -- | -- | 5.47% | 6.63% | 159 | -4 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.98% | 150.25% | 1856 | +15 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 4.95% | - | 256 | -16 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.86% | 308.40% | 1858 | +218 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 4.48% | - | 218 | -39 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.85% | -3.75% | 1322 | +136 | 咨询 |
| 中国东航 | -- | -- | 3.66% | - | 265 | +186 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 2.22% | 296.43% | 144 | +39 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-01-24 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 广发瑞安精选股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-01-20 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2025-08-22 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2025-11-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2025-05-23 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2024-04-12 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发瑞安精选股票A(010161)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发瑞安精选股票A(010161)持有人结构
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报告期
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广发瑞安精选股票A(010161)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发瑞安精选股票A(010161)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发瑞安精选股票A(010161)持仓变化
报告日
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广发瑞安精选股票A(010161)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发瑞安精选股票A(010161)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实互融 | 1.8291 | 4.75% | |
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| 建信医疗 | 1.3301 | 4.69% |
同系基金
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| 广发中证 | 1.2636 | 4.08% | |
| 广发恒生 | 0.9638 | 3.70% | |
| 广发医疗 | 1.7575 | 3.38% | |
| 广发医疗 | 1.7164 | 3.37% | |
| 广发国证 | 1.5229 | 3.28% | |
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