华泰柏瑞优势领航混合C
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-8.13%
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近3年涨幅
-47.51%
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 11.44% | -8.13% | 6.59% | -12.50% | -30.37% | -47.51% | -29.47% |
同类排行(偏股混合型) | 449/4711 | 2227/4586 | 372/5011 | 3376/5046 | 4553/4927 | 2910/3375 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | 22.88% | -8.13% | 11.97% | -12.50% | -30.37% | -15.84% | -7.72% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
保利发展 | -- | -- | 6.63% | -2.07% | 404 | -1100 | 咨询 |
招商蛇口 | -- | -- | 6.41% | -5.46% | 204 | -849 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 6.33% | 24.36% | 564 | -383 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 5.31% | 2.91% | 465 | -352 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 4.55% | 218.18% | 585 | -402 | 咨询 |
富安娜 | -- | -- | 4.02% | -6.51% | 75 | -287 | 咨询 |
中国西电 | -- | -- | 3.41% | - | 73 | -184 | 咨询 |
平高电气 | -- | -- | 3.26% | - | 245 | -181 | 咨询 |
柳工 | -- | -- | 3.14% | 210.89% | 160 | -130 | 咨询 |
报喜鸟 | -- | -- | 3.06% | 6.62% | 44 | -354 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-14 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞优势领航混合C(010123)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞优势领航混合C(010123)持有人结构
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报告期
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华泰柏瑞优势领航混合C(010123)十大持有人
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华泰柏瑞优势领航混合C(010123)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
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报告日
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华泰柏瑞优势领航混合C(010123)全部持股
报告日
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华泰柏瑞优势领航混合C(010123)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |