华夏鼎富债券C
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-17
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.76% | 3.45% | -0.09% | 3.56% | 2.29% | 7.70% | 13.57% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1624/2786 | 1981/2717 | 2144/2880 | 1981/2817 | 2145/2797 | 1880/2598 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.57% | 4.89% | 0.02% | 4.59% | 2.89% | 8.58% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.51% | 3.45% | -1.98% | 3.56% | 2.29% | 2.57% | 3.20% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 427.12 | 80.76 |
| 国债 | 10.20 | 1.93 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-04 |
| 华夏鼎富债券型证券投资基金暂停个人投资者申购及转换转入业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-25 |
| 华夏鼎富债券型证券投资基金对个人投资者开放申购、转换转入业务并限制申... | 开放式基金申购、 | 2024-12-18 |
| 华夏鼎富债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 | 基金持有人大会 | 2024-12-14 |
| 华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏鼎富债券型证券投资基金基金... | 基金持有人大会, | 2024-11-13 |
| 华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏鼎富债券型证券投资基金基金... | 基金持有人大会, | 2024-11-12 |
| 华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏鼎富债券型证券投资基金基金... | 基金持有人大会 | 2024-11-11 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 华夏鼎富债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏鼎富债券C(009923)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华夏鼎富债券C(009923)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏鼎富债券C(009923)历史净值
起始日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏鼎富债券C(009923)持仓变化
报告日
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华夏鼎富债券C(009923)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏鼎富债券C(009923)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方昌元 | 1.3342 | 0.92% | |
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| 平安可转 | 1.1102 | 0.86% | |
| 平安可转 | 1.0864 | 0.85% | |
| 华夏可转 | 1.3051 | 0.80% |
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