嘉实彭博国开债1-5年指数C
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数据日期：2025-1-23
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.18% | 5.14% | -0.19% | 5.44% | 2.87% | 10.09% | 15.85% |
| 同类排行（纯债债券型） | 973/2498 | 871/2434 | 2447/2880 | 755/2817 | 1715/2797 | 884/2319 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.72% | 5.11% | 0.04% | 4.59% | 2.89% | 8.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.36% | 5.14% | -2.98% | 5.44% | 2.87% | 3.36% | 3.75% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 185,407.95 | 65.18 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 关于嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2025年春节前暂停申购（含转... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-22 |
| 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-01-02 |
| 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金更新招募说明书(2025年01月02日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-12-31 |
| 关于新增嘉实彭博国开债1-5年指数基金经理的公告 | 基金高管变动 | 2024-12-31 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)持有人结构
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报告期
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嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)十大持有人
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嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)持仓变化
报告日
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嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)全部持股
报告日
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嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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