嘉实彭博国开债1-5年指数C
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.88% | 4.40% | 3.57% | 2.87% | 2.28% | 10.16% | 14.01% |
| 同类排行（纯债债券型） | 565/2771 | 718/2709 | 713/2815 | 1715/2797 | 1168/2833 | 922/2504 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.39% | 3.64% | 2.94% | 2.89% | 0.49% | 8.05% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.75% | 4.40% | 4.26% | 2.87% | 2.28% | 3.39% | 3.50% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 180,749.89 | 65.04 |
| 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金更新招募说明书(2024年10月09日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-10-09 |
| 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 关于嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年国庆节前暂停申购（含... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)持有人结构
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报告期
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嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)持仓变化
报告日
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嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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持有债券
财务指标
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基金负债表
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银河评级
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| 天治可转 | 1.3596 | 0.51% | |
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