中欧心益稳健6个月混合A
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单位净值
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0.24%
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近3月涨幅
1.66%
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近1年涨幅
7.52%
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近3年涨幅
7.25%
7.25%
数据日期：2025-1-27
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综合评价
3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.62% | 7.52% | -0.14% | 8.14% | 0.61% | 7.25% | 18.43% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3710/4640 | 2516/4579 | 2469/4885 | 1303/5010 | 894/5046 | 376/4119 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 9.98% | 10.73% | -0.04% | 3.87% | -8.18% | -14.03% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.23% | 7.52% | -1.94% | 8.14% | 0.61% | 2.42% | 4.04% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 2.14% | 8.63% | 3516 | -950 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 1.19% | 1.71% | 448 | -1545 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 0.96% | -19.33% | 506 | -1617 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 0.87% | 2.35% | 756 | -1442 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.79% | 8.22% | 1294 | -714 | 咨询 |
| 宝钢股份 | -- | -- | 0.56% | 9.80% | 132 | -888 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金合同（修订） | 基金契约（修改） | 2020-10-31 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧心益稳健6个月混合A(009621)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧心益稳健6个月混合A(009621)持有人结构
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报告期
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中欧心益稳健6个月混合A(009621)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧心益稳健6个月混合A(009621)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧心益稳健6个月混合A(009621)持仓变化
报告日
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中欧心益稳健6个月混合A(009621)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧心益稳健6个月混合A(009621)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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