汇安嘉利混合C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-9-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.40% | -2.19% | -0.25% | -6.14% | -10.27% | -13.02% | -4.81% |
同类排行(偏债混合型) | 987/4635 | 1259/4520 | 1471/5011 | 2489/5046 | 1947/4927 | 1051/3560 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -7.98% | -11.28% | -7.88% | -8.18% | -14.65% | -28.03% | -- |
年化收益率(%) | -0.80% | -2.19% | -0.35% | -6.14% | -10.27% | -4.34% | -1.09% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国海油 | -- | -- | 0.57% | -45.71% | 1943 | +1270 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 0.56% | -8.20% | 3209 | +665 | 咨询 |
安图生物 | -- | -- | 0.54% | 74.19% | 537 | +448 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 0.51% | -40.00% | 2059 | +1265 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 0.50% | -41.18% | 3554 | +1663 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 0.49% | - | 1999 | +1428 | 咨询 |
人福医药 | -- | -- | 0.46% | -8.00% | 675 | +500 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 0.40% | -13.04% | 1829 | +1150 | 咨询 |
法拉电子 | -- | -- | 0.39% | -68.55% | 485 | +446 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 0.34% | - | 4038 | +1477 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
汇安嘉利混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年中期提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-08-09 |
汇安嘉利混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-08-09 |
汇安嘉利混合型证券投资基金(2024年第2号)招募说明书(更新)二零二四年八月 | 招募说明书(更新 | 2024-08-09 |
汇安嘉利混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
汇安嘉利混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-06-19 |
汇安嘉利混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
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汇安嘉利混合C(009134)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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利润表 |
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汇安嘉利混合C(009134)全部持股
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汇安嘉利混合C(009134)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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工银灵动 | 0.5977 | 3.57% | |
工银灵动 | 0.5866 | 3.57% | |
广发港股 | 0.8395 | 3.57% |