汇安嘉利混合C
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2.80%
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1.57%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-12
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.24% | 1.57% | 2.40% | -6.14% | -10.27% | -12.73% | -2.28% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3044/4623 | 3184/4539 | 3654/5010 | 2489/5046 | 1947/4927 | 1615/3780 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 5.63% | 4.88% | 6.65% | -8.18% | -14.65% | -16.86% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.49% | 1.57% | 2.76% | -6.14% | -10.27% | -4.24% | -0.50% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 伊利股份 | -- | -- | 0.33% | -17.50% | 478 | -1468 | 咨询 |
| 大秦铁路 | -- | -- | 0.32% | - | 127 | -899 | 咨询 |
| 安图生物 | -- | -- | 0.30% | -44.44% | 23 | -556 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.26% | -23.53% | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 0.15% | -67.39% | 219 | -501 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 汇安嘉利混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇安嘉利混合型证券投资基金（2024年第3号）招募说明书（更新）二零二四年九月 | 招募说明书(更新 | 2024-09-30 |
| 汇安嘉利混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年09月27日 | 基金产品资料概要 | 2024-09-30 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 汇安嘉利混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年中期提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 汇安嘉利混合型证券投资基金（2024年第2号）招募说明书（更新）二零二四年八月 | 招募说明书(更新 | 2024-08-09 |
| 汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-08-09 |
| 汇安嘉利混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-08-09 |
| 汇安嘉利混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇安嘉利混合C(009134)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇安嘉利混合C(009134)持有人结构
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报告期
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汇安嘉利混合C(009134)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇安嘉利混合C(009134)历史净值
起始日
截止日
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇安嘉利混合C(009134)持仓变化
报告日
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汇安嘉利混合C(009134)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇安嘉利混合C(009134)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 泰康科技 | 0.9404 | 6.36% | |
| 九泰锐和 | 0.6518 | 5.45% | |
| 信澳科技 | 1.2257 | 5.33% | |
| 信澳科技 | 1.2202 | 5.32% | |
| 华安睿明 | 1.2664 | 5.20% | |
| 华安睿明 | 1.1910 | 5.19% |
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| 汇安裕华 | 1.0270 | 0.07% | |
| 汇安裕鑫 | 1.0586 | 0.07% | |
| 汇安裕同 | 1.0784 | 0.07% | |
| 汇安鼎利 | 1.1023 | 0.05% | |
| 汇安裕和 | 1.1474 | 0.05% | |
| 汇安中债 | 1.0391 | 0.05% | |
| 汇安中债 | 1.0334 | 0.05% |
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