国寿安保尊盛双债债券A
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数据日期：2022-10-11
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-10-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.66% | 1.74% | -- | -- | -0.80% | -- | 7.40% |
| 同类排行（一级债基） | 2378/2719 | 2035/2574 | -- | -- | 2261/2833 | -- | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.39% | 3.64% | -- | -- | 0.49% | 8.05% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.32% | 1.74% | -- | -- | -0.80% | -- | 2.88% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 242.60 | 41.32 |
| 普通企业债 | 101.39 | 17.27 |
| 可交换公司债券 | 81.31 | 13.85 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
| 国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2022-11-01 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
| 国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
| 国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生... | 基金持有人大会, | 2022-10-12 |
| 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保尊盛双债债券型证券... | 基金持有人大会, | 2022-08-31 |
| 国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-31 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-31 |
| 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保尊盛双债债券型证券... | 基金持有人大会, | 2022-08-30 |
| 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保尊盛双债债券型证券... | 基金持有人大会 | 2022-08-29 |
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基金信息 |
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十大持有人
国寿安保尊盛双债债券A(008740)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保尊盛双债债券A(008740)持有人结构
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报告期
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国寿安保尊盛双债债券A(008740)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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基金负债表
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国寿安保尊盛双债债券A(008740)持仓变化
报告日
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国寿安保尊盛双债债券A(008740)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国寿安保尊盛双债债券A(008740)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 天治可转 | 1.3596 | 0.51% | |
| 天治可转 | 1.4203 | 0.51% | |
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