国寿安保尊盛双债债券A
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数据日期:2022-10-11
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-10-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.66% | 1.74% | -- | -- | -0.80% | -- | 7.40% |
同类排行(一级债基) | 2378/2719 | 2035/2574 | -- | -- | 2261/2833 | -- | -- |
同类平均(一级债基) | 1.22% | 3.10% | -- | -- | 0.49% | 7.88% | -- |
年化收益率(%) | 1.32% | 1.74% | -- | -- | -0.80% | -- | 2.88% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2022-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 242.60 | 41.32 |
普通企业债 | 101.39 | 17.27 |
可交换公司债券 | 81.31 | 13.85 |
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国寿安保尊盛双债债券A(008740)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保尊盛双债债券A(008740)持有人结构
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报告期
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国寿安保尊盛双债债券A(008740)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国寿安保尊盛双债债券A(008740)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国寿安保尊盛双债债券A(008740)持仓变化
报告日
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国寿安保尊盛双债债券A(008740)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国寿安保尊盛双债债券A(008740)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东亚联丰 | 98.6100 | 0.39% | |
银华信用 | 1.0415 | 0.39% | |
山西证券 | 1.0475 | 0.37% | |
南方兴利 | 1.2498 | 0.37% |