国泰鑫利一年持有期混合A
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近3年涨幅
13.89%
13.89%
数据日期：2023-6-6
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.06% | -0.23% | 1.74% | -1.98% | 9.44% | 13.89% | 17.18% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1414/ | 1223/4494 | 1173/5046 | 602/4927 | 1082/3451 | 1125/2051 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | -3.49% | -6.15% | -1.44% | -14.65% | 7.61% | 18.19% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.13% | -0.23% | 4.04% | -1.98% | 9.44% | 4.63% | 5.09% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 1.06% | 新进 | 744 | -992 | 咨询 |
| 重庆百货 | -- | -- | 1.03% | 22.62% | 10 | -133 | 咨询 |
| ST龙净 | -- | -- | 0.87% | 新进 | 28 | -27 | 咨询 |
| 迈得医疗 | -- | -- | 0.86% | -36.76% | 4 | -31 | 咨询 |
| 海利尔 | -- | -- | 0.82% | 新进 | 7 | -150 | 咨询 |
| 天音控股 | -- | -- | 0.70% | 新进 | 3 | -20 | 咨询 |
| 昂利康 | -- | -- | 0.65% | -52.90% | 22 | -26 | 咨询 |
| 新农股份 | -- | -- | 0.60% | 新进 | 2 | -9 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 0.57% | -53.66% | 133 | -390 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 0.53% | -44.21% | 239 | -442 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰鑫利一年持有期混合A(008666)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰鑫利一年持有期混合A(008666)持有人结构
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报告期
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国泰鑫利一年持有期混合A(008666)十大持有人
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报告日
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国泰鑫利一年持有期混合A(008666)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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国泰鑫利一年持有期混合A(008666)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰鑫利一年持有期混合A(008666)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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银河评级
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| 中加聚庆 | 1.3399 | 2.18% | |
| 中加聚庆 | 1.3237 | 2.18% | |
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| 国泰民安 | 1.1460 | 0.54% | |
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