华富中债-安徽省公司信用类债券指数A
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数据日期：2023-12-1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.14% | 4.66% | 5.53% | 2.49% | 5.13% | 14.39% | 14.83% |
| 同类排行（纯债债券型） | 54/2661 | 114/2655 | 74/2730 | 849/2815 | 672/2560 | 119/1843 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 0.49% | 2.17% | 2.34% | 0.49% | 4.69% | 9.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.27% | 4.66% | 6.03% | 2.49% | 5.13% | 4.80% | 4.46% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 29,286.33 | 8.08 |
| 大额可转让同业存单 | 19,653.55 | 5.43 |
| 华富基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申购、赎回、转换、定投及最低... | 调整费用 | 2023-11-30 |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金更新招募说明书(2023年11... | 招募说明书(更新 | 2023-11-28 |
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| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2023-09-14 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华富中债-安徽省公司信用类债券指数A(008340)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华富中债-安徽省公司信用类债券指数A(008340)持有人结构
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报告期
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华富中债-安徽省公司信用类债券指数A(008340)十大持有人
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华富中债-安徽省公司信用类债券指数A(008340)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华富中债-安徽省公司信用类债券指数A(008340)持仓变化
报告日
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华富中债-安徽省公司信用类债券指数A(008340)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华富中债-安徽省公司信用类债券指数A(008340)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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法律文件
销售机构
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十大持有人
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持有债券
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 长盛可转 | 0.9472 | 0.60% | |
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