华富中债-安徽省公司信用类债券指数A
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数据日期：2023-12-7
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8.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.06% | 5.28% | 5.52% | 2.49% | 5.13% | 14.26% | 14.82% |
| 同类排行（纯债债券型） | 63/2332 | 58/2327 | 74/2730 | 849/2815 | 672/2560 | 118/1848 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 0.32% | 2.09% | 2.27% | 0.49% | 4.69% | 8.86% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.11% | 5.28% | 5.91% | 2.49% | 5.13% | 4.75% | 4.43% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 29,286.33 | 8.08 |
| 大额可转让同业存单 | 19,653.55 | 5.43 |
| 华富基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申购、赎回、转换、定投及最低... | 调整费用 | 2023-11-30 |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金更新招募说明书(2023年11... | 招募说明书(更新 | 2023-11-28 |
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| 华富基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
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| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金2023年第二次分红公告 | 收益分配 | 2023-09-14 |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2023-09-14 |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2023-09-14 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
华富中债-安徽省公司信用类债券指数A(008340)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华富中债-安徽省公司信用类债券指数A(008340)持有人结构
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报告期
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华富中债-安徽省公司信用类债券指数A(008340)十大持有人
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华富中债-安徽省公司信用类债券指数A(008340)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华富中债-安徽省公司信用类债券指数A(008340)持仓变化
报告日
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华富中债-安徽省公司信用类债券指数A(008340)全部持股
报告日
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华富中债-安徽省公司信用类债券指数A(008340)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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申购赎回
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法律文件
销售机构
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十大持有人
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持有债券
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 西部利得 | 0.9114 | 0.51% | |
| 上银可转 | 0.7913 | 0.48% | |
| 施罗德亚 | 118.4850 | 0.42% | |
| 长盛可转 | 0.9373 | 0.38% | |
| 财通收益 | 1.3213 | 0.37% |
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| 华富智慧 | 0.9950 | 0.51% | |
| 华富安享 | 1.0343 | 0.17% | |
| 华富强化 | 1.6710 | 0.12% | |
| 华富安华 | 1.0031 | 0.11% |
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