华富中债-安徽省公司信用类债券指数A
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数据日期：2023-6-7
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.16% | 3.56% | 3.40% | 2.49% | 5.13% | -- | 12.50% |
| 同类排行（纯债债券型） | 134/2324 | 260/2322 | 163/2729 | 849/2814 | 672/2560 | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.75% | 2.05% | 1.84% | 0.49% | 4.69% | 10.34% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.31% | 3.56% | 7.85% | 2.49% | 5.13% | -- | 4.40% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 30,295.26 | 12.38 |
| 政策性金融债 | 7,065.46 | 2.89 |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-31 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2022年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金2023年第一次分红公告 | 收益分配 | 2023-03-15 |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 华富基金管理有限公司关于旗下基金2022年度最后一日基金份额净值及基金份... | 净值公告 | 2023-01-01 |
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基金信息 |
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华富中债-安徽省公司信用类债券指数A(008340)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华富中债-安徽省公司信用类债券指数A(008340)十大持有人
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分红报告 |
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基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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华富中债-安徽省公司信用类债券指数A(008340)持仓变化
报告日
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华富中债-安徽省公司信用类债券指数A(008340)全部持股
报告日
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华富中债-安徽省公司信用类债券指数A(008340)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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