华富中债-安徽省公司信用类债券指数A
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近3年涨幅
14.39%
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数据日期:2023-12-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-12-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.14% | 4.66% | 5.53% | 2.49% | 5.13% | 14.39% | 14.83% |
同类排行(纯债债券型) | 54/2661 | 114/2655 | 74/2730 | 849/2815 | 672/2560 | 119/1843 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 0.49% | 2.17% | 2.34% | 0.49% | 4.69% | 9.07% | -- |
年化收益率(%) | 4.27% | 4.66% | 6.03% | 2.49% | 5.13% | 4.80% | 4.46% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 29,286.33 | 8.08 |
大额可转让同业存单 | 19,653.55 | 5.43 |
华富基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申购、赎回、转换、定投及最低... | 调整费用 | 2023-11-30 |
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华富中债-安徽省公司信用类债券指数A(008340)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华富中债-安徽省公司信用类债券指数A(008340)持有人结构
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华富中债-安徽省公司信用类债券指数A(008340)十大持有人
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华富中债-安徽省公司信用类债券指数A(008340)持仓变化
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华富中债-安徽省公司信用类债券指数A(008340)全部持股
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华富中债-安徽省公司信用类债券指数A(008340)持有债券
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银华可转 | 1.3139 | 0.61% | |
长盛可转 | 0.9452 | 0.60% | |
长盛可转 | 0.9472 | 0.60% | |
嘉实稳宏 | 1.3823 | 0.55% |