华富安徽省信用债指数A

(008340)开放式-纯债债券型

基金经理：张娅尤之奇

单位净值:1.0681	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.1931	净值更新日期:2025/1/24
基金简称:华富信用A
最新规模:21.72亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6290	2.65%
华商丰利	1.6850	2.62%
金鹰元丰	1.4957	2.44%
融通收益	1.1672	1.48%
融通收益	1.1471	1.48%
东方可转	0.9927	1.38%
东方可转	0.9819	1.37%
光大保德	1.1541	1.32%
光大保德	1.1626	1.32%
南方昌元	1.3854	1.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富数字	0.9456	5.30%
华富数字	0.9517	5.30%
华富科技	1.1470	4.04%
华富科技	1.1343	4.04%
华富中证	0.9906	2.50%
华富时代	0.8568	2.40%
华富时代	0.8494	2.40%
华富人工	0.8727	2.35%
华富人工	0.8603	2.34%
华富新能	0.7139	2.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-24)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.25%	3.81%	-0.05%	4.30%	6.13%	12.81%	20.40%
同类排名(纯债债券型)	2069/2782	1754/2715	1634/2880	1503/2817	91/2797	288/2595	--
同类平均(纯债债券型)	2.80%	5.04%	0.11%	4.59%	2.89%	8.38%	-
年化收益率(%)	2.50%	3.81%	-0.05%	4.30%	6.13%	4.27%	4.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	124.12	94.30	116.62

最新总份额：16.9409亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	36,659.69	16.88
	19,695.07	9.07

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24浦发银行CD298	112409298	19,695.10	9.07
24合建投MTN004	102483749	13,245.30	6.10
22合肥产投MTN002	102281831	9,145.95	4.21
22阜阳投资MTN001	102281278	7,172.57	3.30
24淮河能源SCP001	012481592	7,095.83	3.27

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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