汇添富鑫远债
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.08% | 3.35% | 2.73% | 2.57% | 3.10% | 9.74% | 14.18% |
同类排行(纯债债券型) | 611/2765 | 1428/2709 | 1330/2813 | 1960/2795 | 324/2832 | 1051/2459 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.72% | 3.29% | 2.75% | 2.89% | 0.49% | 8.12% | -- |
年化收益率(%) | 4.15% | 3.35% | 3.64% | 2.57% | 3.10% | 3.25% | 2.94% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 32,014.04 | 19.74 |
大额可转让同业存单 | 19,653.06 | 12.12 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-21 |
汇添富基金风险评价结果(2024年二季度) | 其他 | 2024-08-06 |
汇添富鑫远债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
关于汇添富基金管理股份有限公司终止与中民财富基金销售(上海)有限公司... | 基金当事人变动 | 2024-08-15 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
汇添富鑫远债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
汇添富鑫远债券型证券投资基金收益分配公告 | 收益分配 | 2024-07-05 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-29 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-25 |
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汇添富鑫远债(008081)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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汇添富鑫远债(008081)持仓变化
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交银可转 | 1.3170 | 6.48% | |
华商可转 | 1.5656 | 5.96% |