汇添富鑫远债
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.89% | 3.27% | 2.90% | 2.57% | 3.10% | 9.28% | 14.37% |
| 同类排行（纯债债券型） | 404/2487 | 1470/2425 | 1680/2815 | 1960/2797 | 324/2833 | 1077/2265 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.30% | 3.67% | 3.32% | 2.89% | 0.49% | 7.65% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.79% | 3.27% | 3.26% | 2.57% | 3.10% | 3.09% | 2.89% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 6,086.71 | 96.83 |
| 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与乾道基金销售有限公司合作关系的公... | 基金当事人变动 | 2024-11-20 |
| 汇添富鑫远债券型证券投资基金更新基金产品资料概要(2024年11月14日更新) | 基金产品资料概要 | 2024-11-14 |
| 汇添富鑫远债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年11月14日更新） | 招募说明书(更新 | 2024-11-14 |
| 汇添富基金风险评价结果(2024年三季度) | 其他 | 2024-11-12 |
| 汇添富鑫远债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-11-11 |
| 关于汇添富鑫远债券型证券投资基金恢复大额申购业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-29 |
| 汇添富鑫远债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
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基金信息 |
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汇添富鑫远债(008081)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富鑫远债(008081)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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汇添富鑫远债(008081)持仓变化
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汇添富鑫远债(008081)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富鑫远债(008081)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 光大保德 | 1.4009 | 1.15% | |
| 光大保德 | 1.3609 | 1.15% | |
| 中欧可转 | 1.1966 | 1.09% | |
| 中欧可转 | 1.2290 | 1.09% | |
| 金鹰元丰 | 1.4118 | 1.07% | |
| 融通收益 | 1.1344 | 1.01% |
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