西部利得得尊债券C
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数据日期：2020-8-6
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综合评价
7.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-08-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.86% | -- | 3.72% | 1.44% | -- | -- | 5.19% |
| 同类排行（稳健债券型） | 316/1566 | -- | 360/1943 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（稳健债券型） | 2.53% | 6.33% | 2.84% | -- | -- | 15.82% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.73% | -- | 6.20% | 1.44% | -- | -- | 5.90% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 21,063.20 | 14.92 |
| 政策性金融债 | 4,939.50 | 3.50 |
| 可转换企业债 | 4,666.25 | 3.31 |
| 可交换公司债券 | 55.48 | 0.04 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| -- | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 西部利得基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-21 |
| 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-21 |
| 西部利得基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》... | 基金法律文件修改 | 2019-12-25 |
| 关于西部利得得尊纯债债券型证券投资基金增加C类份额并修改基金合同相应条... | 基金法律文件修改 | 2019-09-20 |
| 西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金2020年半年度最后一个自然日... | 净值公告 | 2020-07-01 |
| 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | 投资组合 | 2020-04-22 |
| 西部利得基金管理有限公司旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-04-22 |
| 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金2019年年度报告 | 基金年度报告 | 2020-03-31 |
| 西部利得基金管理有限公司旗下部分基金2019年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2020-03-31 |
| 西部利得基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 | 其他 | 2020-03-25 |
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基金信息 |
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西部利得得尊债券C(007969)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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基金负债表
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西部利得得尊债券C(007969)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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西部利得得尊债券C(007969)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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