西部利得得尊债券C
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数据日期：2021-11-30
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综合评价
5.6
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4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-11-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.04% | 5.39% | 5.14% | 4.16% | 1.44% | -- | 11.07% |
| 同类排行（纯债债券型） | 466/2112 | 578/1848 | 544/2556 | 438/1949 | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 3.02% | 5.68% | 4.24% | 3.85% | -- | 18.02% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.09% | 5.39% | 5.62% | 4.16% | 1.44% | -- | 5.04% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2021-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 31,604.10 | 13.60 |
| 可转换企业债 | 7,793.95 | 3.36 |
| 普通企业债 | 5,080.00 | 2.19 |
| 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-26 |
| 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2021-10-26 |
| 西部利得基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-10-26 |
| 西部利得基金管理有限公司旗下基金2021年度招募说明书更新及产品资料概要... | 提示性公告,招募 | 2021-08-31 |
| 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2021-08-31 |
| 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2021年8月） | 招募说明书(更新 | 2021-08-31 |
| 西部利得基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-30 |
| 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-30 |
| 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2021-08-26 |
| 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | 投资组合 | 2021-07-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
西部利得得尊债券C(007969)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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西部利得得尊债券C(007969)持有人结构
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报告期
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西部利得得尊债券C(007969)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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西部利得得尊债券C(007969)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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西部利得得尊债券C(007969)持仓变化
报告日
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西部利得得尊债券C(007969)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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西部利得得尊债券C(007969)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 建信中证 | 1.0802 | 0.59% | |
| 景顺长城 | 1.0211 | 0.58% | |
| 华商丰利 | 1.6050 | 0.50% | |
| 平安可转 | 1.5174 | 0.49% | |
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