西部利得得尊债券C
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数据日期：2022-5-25
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-05-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.71% | 4.80% | 1.25% | 5.53% | 4.16% | -- | 12.86% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1124/2321 | 408/2003 | 1414/2806 | 575/2556 | 438/1949 | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 0.59% | 3.58% | 0.05% | 4.70% | 3.85% | 14.77% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.41% | 4.80% | 3.14% | 5.53% | 4.16% | -- | 4.80% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 19,852.70 | 7.83 |
| 可转换企业债 | 9,759.23 | 3.86 |
| 政策性金融债 | 6,984.46 | 2.76 |
| 普通企业债 | 6,117.01 | 2.41 |
| 国债 | 5,369.38 | 2.12 |
| 关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-04-30 |
| 西部利得基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司办理相关销售... | 基金当事人变动, | 2022-04-28 |
| 关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-04-26 |
| 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-21 |
| 西部利得基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-21 |
| 关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-04-20 |
| 西部利得基金管理有限公司关于终止北京晟视天下基金销售有限公司办理相关... | 提示性公告 | 2022-04-02 |
| 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-30 |
| 西部利得基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-30 |
| 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-01-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
西部利得得尊债券C(007969)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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西部利得得尊债券C(007969)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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西部利得得尊债券C(007969)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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西部利得得尊债券C(007969)持仓变化
报告日
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西部利得得尊债券C(007969)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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西部利得得尊债券C(007969)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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基金负债表
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