西部利得得尊债券C
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数据日期：2023-9-28
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.23% | 1.64% | 2.45% | 1.47% | 5.53% | 10.48% | 15.89% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1945/2665 | 1971/2658 | 1284/2730 | 1876/2815 | 575/2560 | 829/1984 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.30% | 1.80% | 2.28% | 0.49% | 4.69% | 9.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.45% | 1.64% | 3.30% | 1.47% | 5.53% | 3.49% | 3.95% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 43,482.12 | 15.93 |
| 可转换企业债 | 31,657.93 | 11.57 |
| 政策性金融债 | 17,024.41 | 6.24 |
| 可交换公司债券 | 942.87 | 0.35 |
| 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年9月） | 招募说明书(更新 | 2023-09-27 |
| 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-09-27 |
| 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2023-09-23 |
| 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-08-31 |
| 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年8月） | 招募说明书(更新 | 2023-08-31 |
| 西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年度招募说明书更新及产品资料概要... | 提示性公告,招募 | 2023-08-31 |
| 西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
西部利得得尊债券C(007969)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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西部利得得尊债券C(007969)十大持有人
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西部利得得尊债券C(007969)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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西部利得得尊债券C(007969)持仓变化
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西部利得得尊债券C(007969)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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西部利得得尊债券C(007969)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 西部利得 | 2.0354 | 0.89% |
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