银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A
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-0.13%
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近3月涨幅
-7.02%
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近1年涨幅
-10.01%
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近3年涨幅
-29.95%
-29.95%
数据日期:2024-8-21
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-21) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.86% | -10.01% | -6.88% | -9.72% | -18.25% | -29.95% | 4.32% |
同类排行(混合型FOF) | 2759/4860 | 2491/4734 | 2856/5011 | 2967/5046 | 2932/4927 | 1907/3605 | -- |
同类平均(混合型FOF) | -3.63% | -10.05% | -6.81% | -8.18% | -14.65% | -26.82% | -- |
年化收益率(%) | -3.73% | -10.01% | -10.73% | -9.72% | -18.25% | -9.98% | 0.86% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国中免 | -- | -- | 2.03% | 250.00% | 84 | -99 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 0.86% | 975.00% | 552 | -126 | 咨询 |
福耀玻璃 | -- | -- | 0.18% | - | 300 | +101 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-06-30
行业分布
数据日期:2022-06-30
选股风格
银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说... | 招募说明书(更新 | 2024-07-26 |
银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产... | 基金产品资料概要 | 2024-07-26 |
银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年... | 投资组合 | 2024-07-18 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年... | 投资组合 | 2024-04-19 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年... | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)风险揭... | 其他 | 2024-03-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(007780)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(007780)持有人结构
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银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(007780)十大持有人
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银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(007780)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(007780)持仓变化
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银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(007780)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(007780)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华品质 | 0.7763 | 1.42% | |
鹏华致远 | 0.5147 | 1.36% | |
鹏华致远 | 0.5290 | 1.34% | |
东吴消费 | 0.6573 | 1.33% | |
东吴消费 | 0.6496 | 1.33% |