银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A

(007780)开放式-混合型FOF

基金经理：肖侃宁熊侃

单位净值:1.1481	净值增长率:-0.67%	累计净值:1.1481	净值更新日期:2024/12/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银华尊和2040A
最新规模:2.27亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安鼎越	2.3934	5.74%
鑫元价值	1.0624	4.86%
鑫元价值	1.0238	4.86%
平安鑫安	1.1975	4.68%
平安鑫安	1.1790	4.67%
平安鑫安	1.2223	4.67%
平安转型	2.4399	4.18%
平安转型	2.3158	4.18%
长安裕隆	2.0690	3.73%
长安裕隆	2.1300	3.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股创新	0.9616	1.72%
银华集成	1.0351	1.68%
银华集成	1.0414	1.68%
科技30	0.9047	1.64%
港股通医	0.7821	1.59%
VRETF	0.8693	1.57%
银华数字	1.3221	1.49%
银华数字	1.3153	1.49%
科创100	0.9214	1.47%
银华互联	1.3120	1.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.17%	2.72%	2.48%	-9.72%	-18.25%	-23.95%	14.81%
同类排名(混合型FOF)	2250/4808	3258/4739	3224/5010	2967/5046	2932/4927	2268/4142	--
同类平均(混合型FOF)	5.26%	5.91%	4.38%	-8.18%	-14.65%	-18.72%	-
年化收益率(%)	8.35%	2.72%	2.48%	-9.72%	-18.25%	-7.98%	2.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	13.39	2.41	14.09

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华尊和选股无显著特征。
在财务资质方面，银华尊和选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华尊和交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华尊和选股无显著特征。
在财务资质方面，银华尊和选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华尊和交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华尊和选股无显著特征。
在财务资质方面，银华尊和选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华尊和交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

投资行业分布明细

数据日期：2022-06-30

租赁和商务服务业	2.03%
制造业	1.04%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国中免	0	0	2.03%	95
伊利股份	0	0	0.86%	478
福耀玻璃	0	0	0.18%	312

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2024-03-31

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