嘉实汇鑫中短债债券C
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数据日期：2025-1-23
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.13% | 3.11% | -0.09% | 3.47% | 4.68% | 10.32% | 13.68% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 1970/2498 | 1890/2434 | 2029/2880 | 2017/2817 | 379/2797 | 804/2319 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 2.72% | 5.11% | 0.04% | 4.59% | 2.89% | 8.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.27% | 3.11% | -1.46% | 3.47% | 4.68% | 3.44% | 2.57% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 50,980.77 | 2.61 |
| 国债 | 46,640.85 | 2.39 |
| 大额可转让同业存单 | 39,663.93 | 2.03 |
| 普通企业债 | 20,980.92 | 1.07 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金2025年春节前暂停申购（含转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
| 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告 | 收益分配 | 2024-12-23 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金调整大额申购（含转换转入及定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
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嘉实汇鑫中短债债券C(007530)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实汇鑫中短债债券C(007530)十大持有人
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嘉实汇鑫中短债债券C(007530)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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利润表 |
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嘉实汇鑫中短债债券C(007530)持仓变化
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嘉实汇鑫中短债债券C(007530)全部持股
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嘉实汇鑫中短债债券C(007530)持有债券
报告日
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