长城短债A
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数据日期:2024-10-9
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.85% | 3.57% | 2.24% | 5.51% | 1.73% | 10.59% | 17.91% |
同类排行(中短期纯债型) | 1559/2474 | 788/2421 | 1579/2813 | 159/2795 | 1753/2832 | 513/2194 | -- |
同类平均(中短期纯债型) | 1.13% | 2.84% | 2.43% | 2.89% | 0.49% | 7.40% | -- |
年化收益率(%) | 1.69% | 3.57% | 2.89% | 5.51% | 1.73% | 3.53% | 3.50% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 385,172.63 | 9.34 |
长城短债债券型证券投资基金调整申购、转换转入、定期定额投资业务限额的... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-30 |
长城短债债券型证券投资基金2024年国庆节假期前暂停申购和转换转入业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-25 |
长城短债债券型证券投资基金2024年中秋节假期前暂停申购和转换转入业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-10 |
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长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2024-07-18 |
长城短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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长城短债A(007194)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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长城短债A(007194)十大持有人
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分红报告 |
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长城短债A(007194)持仓变化
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长城短债A(007194)全部持股
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长城短债A(007194)持有债券
报告日
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前海联合 | 1.1231 | 0.84% | |
中银永利 | 1.2391 | 0.70% | |
汇丰亚洲 | 5.4424 | 0.64% |