天弘国证消费100指数增强发起C
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近3月涨幅
24.27%
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近1年涨幅
8.79%
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近3年涨幅
-27.17%
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数据日期：2024-12-18
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.89% | 8.79% | 7.54% | -12.03% | -23.55% | -27.17% | -28.93% |
| 同类排行（增强指数型） | 1793/2709 | 1658/2204 | 1804/2575 | 1490/2162 | 1191/1811 | 1064/1463 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 14.25% | 14.55% | 11.85% | -7.03% | -18.81% | -14.02% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.77% | 8.79% | 7.79% | -12.03% | -23.55% | -9.06% | -7.29% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 6.51% | 3.50% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 5.48% | 13.46% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.49% | 10.44% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 3.07% | -12.03% | 975 | -1093 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 2.91% | -5.83% | 388 | -1045 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 2.66% | -16.35% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.55% | -4.49% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 2.52% | 293.75% | 304 | -654 | 咨询 |
| 中国联通 | -- | -- | 2.18% | -0.46% | 119 | -863 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 2.00% | 344.44% | 312 | -979 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-11-05 |
| 天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-11-05 |
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| 天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-11-05 |
| 天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-21 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提... | 基金估值调整,提 | 2024-09-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘国证消费100指数增强发起C(010772)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘国证消费100指数增强发起C(010772)十大持有人
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天弘国证消费100指数增强发起C(010772)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘国证消费100指数增强发起C(010772)持仓变化
报告日
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天弘国证消费100指数增强发起C(010772)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘国证消费100指数增强发起C(010772)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方中证 | 1.0155 | 3.38% | |
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| 天弘中证 | 0.9511 | 2.04% | |
| 天弘中证 | 0.9575 | 2.04% | |
| 天弘上证 | 1.1124 | 1.91% | |
| 天弘上证 | 1.1104 | 1.89% | |
| 天弘中证 | 1.1007 | 1.81% |
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