广发景和中短债A
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8.72%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.16% | 3.05% | 2.66% | 3.00% | 2.27% | 8.72% | 19.01% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 1105/1844 | 1087/1342 | 1298/1706 | 833/1260 | 391/899 | 538/723 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 1.45% | 4.07% | 3.63% | 4.00% | 2.42% | 10.99% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.32% | 3.05% | 2.98% | 3.00% | 2.27% | 2.91% | 3.34% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 43,625.47 | 12.25 |
| 普通企业债 | 8,036.65 | 2.26 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发景和中短债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于广发景和中短债债券型证券投资基金调整机构投资... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-18 |
| 广发景和中短债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-10-16 |
| 广发基金管理有限公司关于广发景和中短债债券型证券投资基金调整机构投资... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-14 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发基金管理有限公司关于广发景和中短债债券型证券投资基金调整大额申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发景和中短债A(006870)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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广发景和中短债A(006870)十大持有人
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报告日
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广发景和中短债A(006870)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发景和中短债A(006870)持仓变化
报告日
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广发景和中短债A(006870)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发景和中短债A(006870)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安双债 | 1.3246 | 0.33% | |
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| 交银强化 | 1.1162 | 0.31% | |
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