博时中债3-5进出口行指数C

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债券型中低风险

济安金信评级：

基金业绩表现（即风险调整后收益）在同类型基金中排名前95%。评级不包含业绩不满两年的基金，以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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(--) 最新估值：--

单位净值
1.0828

涨跌幅
-0.09%

近3月涨幅
0.32%

近1年涨幅
4.27%

近3年涨幅
11.55%

数据日期：2022-7-6

成立日期：2018年12月25日
累计单位净值：1.1290元

最新规模：0.3亿
累计分红：0.046元

管理人：博时基金公司微博
基金经理：

博时基金

擅长基金类型：另类资产、分级-固收

债券型基金历史业绩：

概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧

行情走势净值预测历史净值历史回报

对比

排位百分比（月度）排位百分比（季度）排位百分比（年度）

至确定

基金业绩表现及排名

日期区间（截止2022-07-06）	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近3年	成立以来
净值增长率	1.05%	4.27%	--	--	0.97%	11.55%	13.29%
同类排行（纯债债券型）	1621/2347	591/2050	--	--	2036/2833	560/1130	--
同类平均（纯债债券型）	1.39%	3.64%	--	--	0.49%	8.05%	--
年化收益率（%）	2.09%	4.27%	--	--	0.97%	3.85%	3.76%
四分位排名

资产配置

数据日期：2022-06-30

债券种类	市值（万元）	占比（%）
政策性金融债	3,461.50	107.12

五大债券

数据日期：2022-06-30

债券简称	债券代码	市值（万元）	占比（%）
20进出15	200315	2,091.97	64.74
15进出14	150314	1,066.35	33.00
22国开01	220201	303.17	9.38
20进出15	200315	3,106.31	52.54
15进出08	150308	1,086.69	18.38

基金评级

济安金信评级

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型		--	--	--	--

评级截止日期：2022-06-30

基金公告

基金新闻

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博时基金管理有限公司旗下公募基金2022年三季度报告提示性公告	基金季度报告提示	2022-10-26
博时基金管理有限公司旗下公募基金2022年中期报告提示性公告	基金中期报告提示	2022-08-31
关于《博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金基金合同》终止的公告	基金清算	2022-08-04
博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金清算报告	基金清算	2022-08-04
博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金清算报告提示性公告	提示性公告,基金	2022-08-04
博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金2022年第2季度报告	投资组合	2022-07-21
博时基金管理有限公司旗下公募基金2022年二季度报告提示性公告	基金季度报告提示	2022-07-21
博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时中债3-5年进出口行债券指数证...	基金持有人大会,	2022-06-06
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博时中债3-5进出口行指数C(006728)申购赎回

起始日截止日

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报告期	期初总份额(份)	期末总份额(份)	期间总申购份额(份)	期间总赎回份额(份)	期间净申赎份额(份)	净申赎比例