中融量化精选FOFA
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近3年涨幅
-3.67%
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数据日期:2023-3-3
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-03-03) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.22% | -4.84% | -- | 0.54% | -10.07% | -3.67% | 3.93% |
同类排行(混合型FOF) | 3325/4973 | 2586/4727 | -- | 912/5046 | 1922/4927 | 1894/2061 | -- |
同类平均(混合型FOF) | -3.63% | -10.05% | -- | -8.18% | -14.65% | -26.82% | -- |
年化收益率(%) | -4.44% | -4.84% | -- | 0.54% | -10.07% | -1.22% | 0.81% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
东鹏饮料 | -- | -- | 0.16% | - | 107 | +14 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-09-30
行业分布
数据日期:2022-09-30
选股风格
基金评级
评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
-- |
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期:2022-12-31
国联基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
中融基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
中融量化精选混合型基金中基金(FOF)2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
中融量化精选混合型基金中基金(FOF)清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-03-14 |
中融量化精选混合型基金中基金(FOF)清算报告 | 基金清算 | 2023-03-14 |
中融量化精选混合型基金中基金(FOF)2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
中融基金管理有限公司关于中融量化精选混合型基金中基金(FOF)基金份额持有... | 基金持有人大会, | 2023-01-06 |
中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融量化精选混合型基金中基金(... | 基金持有人大会, | 2022-12-05 |
中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融量化精选混合型基金中基金(... | 基金持有人大会, | 2022-12-03 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中融量化精选FOFA(005758)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中融量化精选FOFA(005758)持有人结构
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报告期
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中融量化精选FOFA(005758)十大持有人
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中融量化精选FOFA(005758)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中融量化精选FOFA(005758)持仓变化
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中融量化精选FOFA(005758)全部持股
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中融量化精选FOFA(005758)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华致远 | 0.5290 | 1.34% | |
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东吴消费 | 0.6496 | 1.33% |