广发海外多元配置(QDII-FOF)
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20.70%
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数据日期：2020-9-24
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-09-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 34.44% | 20.70% | -- | -- | -- | -- | 11.33% |
| 同类排行（平衡混合型） | 53/179 | 54/169 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 14.60% | 16.78% | -- | -- | -- | -11.77% | -- |
| 年化收益率（%） | 68.88% | 20.70% | -- | -- | -- | -- | 4.31% |
| 四分位排名 |
| 广发基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改... | 基金法律文件修改 | 2020-01-11 |
| 广发基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改... | 提示性公告 | 2020-01-11 |
| 广发基金管理有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2021-02-18 |
| 广发海外多元配置证券投资基金（QDII）清算报告 | 基金清算 | 2020-11-27 |
| 广发基金管理有限公司广发海外多元配置证券投资基金（QDII）清算报告提示... | 提示性公告 | 2020-11-27 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-10-28 |
| 广发海外多元配置证券投资基金（QDII）2020年第3季度报告 | 投资组合 | 2020-10-28 |
| 广发基金管理有限公司关于广发海外多元配置证券投资基金（QDII）进入清算... | 提示性公告,暂停 | 2020-09-24 |
| 关于广发海外多元配置证券投资基金（QDII）基金份额持有人大会表决结果暨... | 基金持有人大会 | 2020-09-24 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金继续暂停申购等业务的公告 | 提示性公告,暂停 | 2020-09-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发海外多元配置(QDII-FOF)(005557)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发海外多元配置(QDII-FOF)(005557)持有人结构
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报告期
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广发海外多元配置(QDII-FOF)(005557)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发海外多元配置(QDII-FOF)(005557)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发海外多元配置(QDII-FOF)(005557)持仓变化
报告日
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广发海外多元配置(QDII-FOF)(005557)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发海外多元配置(QDII-FOF)(005557)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
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| 工银香港 | 1.1970 | 1.79% | |
| 日经ETF | 1.0685 | 1.69% | |
| 博时全球 | 0.5258 | 1.66% | |
| 博时大中 | 0.8610 | 1.53% | |
| 博时大中 | 0.1198 | 1.53% | |
| 粤港澳大 | 1.2011 | 1.51% |
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| 广发先进 | 0.8953 | 2.84% | |
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