银华国企改革混合发起式
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4.82%
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近1年涨幅
31.87%
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近3年涨幅
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数据日期：2021-7-28
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-07-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.69% | 31.87% | -- | -- | -- | -- | 139.30% |
| 同类排行（平衡混合型） | 556/3359 | 360/2402 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 19.76% | 12.52% | -- | -- | -- | -6.31% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.38% | 31.87% | -- | -- | -- | -- | 45.20% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 通策医疗 | -- | -- | 9.52% | 27.61% | 20 | -55 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 9.33% | 0.43% | 286 | -88 | 咨询 |
| 重庆啤酒 | -- | -- | 8.59% | 42.45% | 44 | -12 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 5.24% | -33.59% | 155 | -78 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.57% | -54.87% | 1910 | -175 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 2.92% | - | 248 | -128 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 2.59% | -60.76% | 1098 | -84 | 咨询 |
| 酒鬼酒 | -- | -- | 1.26% | -39.42% | 5 | 0 | 咨询 |
| 复星医药 | -- | -- | 1.04% | - | 63 | +5 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 0.27% | -94.41% | 439 | +135 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-06-30
行业分布
数据日期：2021-06-30
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理相关销售... | 基金当事人变动 | 2020-11-23 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的世纪华通估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2018-06-21 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的天齐锂业、永清环保、楚... | 基金估值调整 | 2018-06-20 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的首航节能估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2018-08-17 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的康泰生物估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2018-07-25 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的道氏技术估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2018-10-23 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的韦尔股份估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2019-05-07 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华国企改革混合发起式(005533)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华国企改革混合发起式(005533)持有人结构
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报告期
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银华国企改革混合发起式(005533)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华国企改革混合发起式(005533)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银华国企改革混合发起式(005533)持仓变化
报告日
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银华国企改革混合发起式(005533)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华国企改革混合发起式(005533)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 中银科技 | 0.7592 | 5.08% | |
| 泰康科技 | 1.0033 | 3.72% | |
| 前海开源 | 2.0840 | 3.32% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 银华内需 | 2.6770 | 2.10% | |
| 银华同力 | 0.8621 | 2.10% | |
| 银华瑞和 | 1.1695 | 1.91% | |
| 银华上证 | 1.0323 | 1.82% | |
| 银华上证 | 1.0322 | 1.82% | |
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| 银华富久 | 0.5915 | 1.81% |
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