财通资管鸿达纯债债券C
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数据日期:2021-4-9
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-04-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.27% | 3.62% | 1.59% | 3.80% | 3.85% | -- | 13.21% |
同类排行(纯债债券型) | 88/781 | 27/666 | 50/804 | 85/690 | 319/545 | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.73% | 0.85% | 0.90% | 2.74% | 4.72% | 12.90% | -- |
年化收益率(%) | 4.53% | 3.62% | 5.85% | 3.80% | 3.85% | -- | 4.12% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 4,032.10 | 32.23 |
政策性金融债 | 1,124.03 | 8.98 |
财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2021-04-07 |
财通证券资产管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
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财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金风险揭示书 | 其他 | 2021-01-08 |
财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金风险揭示书 | 其他 | 2021-01-07 |
财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2020年第3号 | 招募说明书(更新 | 2020-12-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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财通资管鸿达纯债债券C(005308)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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财通资管鸿达纯债债券C(005308)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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财通资管鸿达纯债债券C(005308)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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财通资管鸿达纯债债券C(005308)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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兴业年年 | 1.1600 | 0.17% | |
泰康年年 | 1.0309 | 0.16% | |
天弘弘丰 | 1.0422 | 0.12% |