圆信永丰双利优选混合
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0.53%
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近3月涨幅
-5.42%
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近1年涨幅
34.01%
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近3年涨幅
27.94%
27.94%
数据日期：2023-5-26
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-05-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.82% | 34.01% | 8.35% | -1.80% | 1.23% | 27.94% | 30.23% |
| 同类排行（平衡混合型） | 173/4721 | 20/4553 | 245/5046 | 558/4927 | 2489/3451 | 624/2059 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -1.23% | -1.78% | -1.12% | -14.65% | 7.61% | 21.27% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.63% | 34.01% | 20.88% | -1.80% | 1.23% | 9.31% | 5.54% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贝达药业 | -- | -- | 7.89% | 12.71% | 69 | -328 | 咨询 |
| 皓元医药 | -- | -- | 7.37% | 3.37% | 22 | -314 | 咨询 |
| 佰仁医疗 | -- | -- | 6.86% | 30.42% | 29 | -144 | 咨询 |
| 联影医疗 | -- | -- | 3.58% | -43.35% | 74 | -916 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 3.52% | 1.44% | 188 | -472 | 咨询 |
| 新里程 | -- | -- | 3.48% | 新进 | 40 | -10 | 咨询 |
| 山河药辅 | -- | -- | 3.24% | 新进 | 28 | -67 | 咨询 |
| 药石科技 | -- | -- | 3.24% | 143.61% | 20 | -464 | 咨询 |
| 红日药业 | -- | -- | 3.20% | 新进 | 37 | -278 | 咨询 |
| 华大智造 | -- | -- | 3.17% | -30.79% | 26 | -722 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-31 |
| 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
| 圆信永丰基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购、赎回、转换转入、... | 调整费用 | 2023-03-09 |
| 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
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| 圆信永丰基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购、赎回、转换转入及... | 调整费用 | 2022-11-08 |
| 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
圆信永丰双利优选混合(005108)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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圆信永丰双利优选混合(005108)持有人结构
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报告期
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圆信永丰双利优选混合(005108)十大持有人
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圆信永丰双利优选混合(005108)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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圆信永丰双利优选混合(005108)持仓变化
报告日
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圆信永丰双利优选混合(005108)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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圆信永丰双利优选混合(005108)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 海富通科 | 1.1353 | 4.96% | |
| 海富通科 | 1.1004 | 4.95% | |
| 万家人工 | 2.3373 | 4.91% | |
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