圆信永丰双利优选混合
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-16.96%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-3-15
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-03-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.60% | -16.96% | -10.67% | 5.33% | -1.80% | -2.19% | 13.09% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2881/4941 | 3414/4788 | 4792/5010 | 156/5046 | 558/4927 | 947/2947 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.06% | 2.02% | 4.60% | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | -9.20% | -16.96% | -51.93% | 5.33% | -1.80% | -0.73% | 2.09% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-03-15
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贝达药业 | -- | -- | 9.92% | 64.24% | 65 | -413 | 咨询 |
| 佰仁医疗 | -- | -- | 8.56% | 46.58% | 29 | -61 | 咨询 |
| 皓元医药 | -- | -- | 8.21% | 47.40% | 19 | -99 | 咨询 |
| 奥浦迈 | -- | -- | 5.54% | 81.64% | 15 | -162 | 咨询 |
| 新里程 | -- | -- | 5.53% | 21.54% | 2 | -89 | 咨询 |
| 百普赛斯 | -- | -- | 5.02% | 69.59% | 6 | -120 | 咨询 |
| 普瑞眼科 | -- | -- | 4.88% | 105.04% | 21 | -219 | 咨询 |
| 昊帆生物 | -- | -- | 3.89% | 60.08% | 7 | -243 | 咨询 |
| 泓博医药 | -- | -- | 3.81% | -28.38% | 1 | -47 | 咨询 |
| 拱东医疗 | -- | -- | 3.52% | 27.54% | 7 | -156 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-03-15
行业分布
数据日期：2024-03-15
选股风格
| 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-08-31 |
| 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-08-31 |
| 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
| 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
| 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
| 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
| 关于圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及... | 基金清算 | 2024-03-16 |
| 关于圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合... | 提示性公告 | 2024-03-09 |
| 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年基金定期开放... | 开放式基金申购、 | 2024-02-01 |
| 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
圆信永丰双利优选混合(005108)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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圆信永丰双利优选混合(005108)持有人结构
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报告期
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圆信永丰双利优选混合(005108)十大持有人
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圆信永丰双利优选混合(005108)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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圆信永丰双利优选混合(005108)持仓变化
报告日
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圆信永丰双利优选混合(005108)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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圆信永丰双利优选混合(005108)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
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| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
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| 圆信永丰 | 1.0086 | 1.10% | |
| 圆信永丰 | 1.8876 | 1.05% | |
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