东方红货币A
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近1年涨幅
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数据日期：2024-11-1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-1 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 2024-10-29 | 2024-10-28 | 2024-10-27 |
| 七日年化收益率(%) | 1.445% | 1.450% | 1.453% | 1.471% | 1.534% | 1.731% |
| 同类排名(货币A) | 317/558 | 315/558 | 321/557 | 307/557 | 304/557 | 327/555 |
| 万份收益(元) | 0.3934 | 0.3930 | 0.3666 | 0.3971 | 0.4036 | 0.7979 |
| 近一年收益率(%) | 1.77% | 1.77% | 1.78% | 1.78% | 1.78% | 1.78% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 183,673.60 | 7.18 |
| 政策性金融债 | 18,139.83 | 0.71 |
| 东方红货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-19 |
| 关于东方红货币市场基金节假日前暂停代销机构申购（含转换转入、定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-25 |
| 关于东方红货币市场基金节假日前暂停代销机构申购（含转换转入、定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-11 |
| 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 东方红货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 东方红货币市场基金招募说明书（更新）（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-08-23 |
| 东方红货币市场基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-23 |
| 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
东方红货币A(005056)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方红货币A(005056)持有人结构
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报告期
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东方红货币A(005056)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东方红货币A(005056)历史收益率
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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东方红货币A(005056)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方红货币A(005056)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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