国投瑞银和泰6个月债券
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-2
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.14% | 4.88% | 4.20% | 2.88% | 2.51% | 10.26% | 31.38% |
| 同类排行（二级债基） | 621/2497 | 774/2432 | 877/2815 | 1709/2797 | 818/2833 | 843/2279 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.83% | 4.36% | 3.79% | 2.89% | 0.49% | 7.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.29% | 4.88% | 4.55% | 2.88% | 2.51% | 3.42% | 4.47% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 63,285.00 | 20.66 |
| 普通金融债 | 52,914.47 | 17.28 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-27 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换... | 开放式基金申购、 | 2024-09-26 |
| 国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(2024年8月... | 招募说明书(更新 | 2024-08-09 |
| 国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-09 |
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基金信息 |
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国投瑞银和泰6个月债券(005019)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银和泰6个月债券(005019)持有人结构
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国投瑞银和泰6个月债券(005019)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国投瑞银和泰6个月债券(005019)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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国投瑞银和泰6个月债券(005019)持仓变化
报告日
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国投瑞银和泰6个月债券(005019)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银和泰6个月债券(005019)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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