东方红汇阳债券Z
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数据日期:2024-9-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.32% | -1.02% | -0.30% | 1.59% | -0.45% | 1.87% | 31.18% |
同类排行(二级债基) | 2148/2348 | 2068/2343 | 2414/2698 | 2274/2731 | 2218/2816 | 1777/2146 | -- |
同类平均(二级债基) | 0.96% | 2.53% | 2.02% | 2.86% | 0.48% | 6.99% | -- |
年化收益率(%) | -4.63% | -1.02% | -0.41% | 1.59% | -0.45% | 0.62% | 4.42% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 43,983.24 | 12.58 |
可转换企业债 | 23,008.56 | 6.59 |
普通企业债 | 21,678.07 | 6.20 |
东方红汇阳债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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东方红汇阳债券型证券投资基金(Z类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-14 |
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上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
东方红汇阳债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
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基金信息 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方红汇阳债券Z(005008)十大持有人
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分红报告 |
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