中银证券中高等级债券A

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债券型中低风险

济安金信评级：

基金业绩表现（即风险调整后收益）在同类型基金中排名前65%。评级不包含业绩不满两年的基金，以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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(--) 最新估值：--

单位净值
1.0228

涨跌幅
0.07%

近3月涨幅
1.24%

近1年涨幅
4.21%

近3年涨幅
9.64%

数据日期：2024-12-27

成立日期：2019年01月25日
累计单位净值：1.1968元

最新规模：10亿
累计分红：0.174元

管理人：中银证券
基金经理：王玉玺

中银证券

擅长基金类型：货币型

债券型基金历史业绩：

王玉玺（现任）

从业时间

7年11个月

位居2699/6026位

任职本基金
6年

任期最高回报率：93.77%

擅长基金类型：债券型、混合型

综合评价

6.5

概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧

行情走势净值预测历史净值历史回报

对比

排位百分比（月度）排位百分比（季度）排位百分比（年度）

至确定

基金业绩表现及排名

日期区间（截止2024-12-27）	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近3年	成立以来
净值增长率	1.74%	4.21%	4.08%	3.10%	2.06%	9.64%	20.80%
同类排行（纯债债券型）	1733/2785	1669/2721	1649/2815	1478/2797	1445/2833	1423/2592	--
同类平均（纯债债券型）	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	--
年化收益率（%）	3.48%	4.21%	4.11%	3.10%	2.06%	3.21%	3.51%
四分位排名

资产配置

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值（万元）	占比（%）
普通企业债	26,822.71	26.58

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值（万元）	占比（%）
23六合国资	102380884	6,124.01	6.07
23昆山国创	102383289	5,217.52	5.17
23桐乡城投	102380291	5,203.18	5.16
24武进经发	102480090	5,166.98	5.12
23江宁经开	102381855	5,111.01	5.06

资产配置

行业分布

选股风格

基金评级

济安金信评级

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型				--	--	--	--	--

评级截止日期：2024-03-31

基金公告

基金新闻

更多 >>

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中银证券中高等级债券A(004954)申购赎回

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报告期	期初总份额(份)	期末总份额(份)	期间总申购份额(份)	期间总赎回份额(份)	期间净申赎份额(份)	净申赎比例