中银证券祥瑞混合A
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数据日期：2023-4-14
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-04-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.14% | 5.30% | -- | 5.50% | -21.43% | -5.75% | -2.67% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2922/4947 | 1150/4748 | -- | 153/5046 | 3437/4927 | 2001/2093 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 8.78% | 7.32% | -- | -8.18% | -14.65% | -17.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.29% | 5.30% | -- | 5.50% | -21.43% | -1.92% | -0.51% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 鹏辉能源 | -- | -- | 3.32% | - | 1 | -225 | 咨询 |
| 凯莱英 | -- | -- | 2.98% | 5.30% | 43 | -394 | 咨询 |
| 博腾股份 | -- | -- | 2.80% | 4.09% | 11 | -162 | 咨询 |
| 金力永磁 | -- | -- | 2.77% | 214.77% | 30 | -267 | 咨询 |
| 九洲药业 | -- | -- | 2.76% | 30.19% | 2 | -286 | 咨询 |
| 阳光诺和 | -- | -- | 2.75% | - | 15 | -196 | 咨询 |
| 斯达半导 | -- | -- | 2.73% | 268.92% | 1 | -278 | 咨询 |
| 昭衍新药 | -- | -- | 2.63% | - | 10 | -198 | 咨询 |
| 锦浪科技 | -- | -- | 2.56% | - | 139 | -299 | 咨询 |
| 派能科技 | -- | -- | 2.55% | - | 8 | -242 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 中银证券祥瑞混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-04-18 |
| 中银证券祥瑞混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-04-18 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 中银证券祥瑞混合型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 中银国际证券股份有限公司关于中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金份额持... | 基金持有人大会, | 2023-02-08 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-19 |
| 中银证券祥瑞混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-19 |
| 中银国际证券股份有限公司关于以通讯开会方式召开中银证券祥瑞混合型证券... | 基金持有人大会, | 2023-01-06 |
| 中银国际证券股份有限公司关于以通讯开会方式召开中银证券祥瑞混合型证券... | 基金持有人大会, | 2023-01-05 |
| 中银国际证券股份有限公司关于以通讯开会方式召开中银证券祥瑞混合型证券... | 基金持有人大会 | 2023-01-04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银证券祥瑞混合A(004917)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中银证券祥瑞混合A(004917)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银证券祥瑞混合A(004917)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银证券祥瑞混合A(004917)持仓变化
报告日
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中银证券祥瑞混合A(004917)全部持股
报告日
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中银证券祥瑞混合A(004917)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长信国防 | 1.3130 | 2.16% | |
| 长信国防 | 1.3381 | 2.15% | |
| 万家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
| 东方阿尔 | 0.8506 | 1.69% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% |
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