中银证券祥瑞混合A

(004917)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:0.9733	净值增长率:0.01%	累计净值:0.9733	净值更新日期:2023/4/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银祥瑞A
最新规模:0.08亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安鑫安	1.1960	5.25%
平安鑫安	1.2209	5.24%
平安鑫安	1.1772	5.24%
财通内需	0.6167	5.15%
平安鼎越	2.4170	4.26%
中银科技	0.6228	4.13%
鹏华创新	1.4154	3.94%
万家自主	0.8776	3.90%
万家自主	0.8562	3.90%
华富产业	1.5034	3.88%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	1.6773	2.09%
中银证券	0.3819	1.46%
中银证券	0.3759	1.46%
中银证券	0.4991	1.44%
中银证券	0.8405	1.31%
中银证券	0.8284	1.31%
中银证券	0.4058	1.10%
中银证券	0.4161	1.09%
中银证券	1.0595	0.93%
中银证券	1.2925	0.89%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-04-14)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.14%	5.30%	-	-	5.50%	-5.75%	-2.67%
同类排名(平衡混合型)	2922/4947	1150/4748	/	/	153/5046	2001/2093	--
同类平均(平衡混合型)	5.75%	6.84%	-	-	-8.18%	-17.33%	-
年化收益率(%)	0.29%	5.30%	-	-	5.50%	-1.92%	-0.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	77.99	78.68	79.01

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券选股无显著特征。
在财务资质方面，中银证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银证券无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券选股无显著特征。
在财务资质方面，中银证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银证券交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券选股无显著特征。
在财务资质方面，中银证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银证券无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2022-12-31

制造业	69.54%
科学研究和技术服务业	5.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.90%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
鹏辉能源	0	0	3.32%	1
凯莱英	0	0	2.98%	43
博腾股份	0	0	2.80%	11
金力永磁	0	0	2.77%	30
九洲药业	0	0	2.76%	2
阳光诺和	0	0	2.75%	15
斯达半导	0	0	2.73%	1
昭衍新药	0	0	2.63%	10
锦浪科技	0	0	2.56%	138
派能科技	0	0	2.55%	8

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2022-12-31

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