汇安丰益混合A
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数据日期:2023-8-18
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-08-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.75% | 0.55% | -- | 0.81% | -7.50% | -8.07% | 37.41% |
同类排行(平衡混合型) | 569/4930 | 575/4798 | -- | 828/5046 | 1661/4927 | 1407/2329 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 5.63% | 4.88% | -- | -8.18% | -14.65% | -16.86% | -- |
年化收益率(%) | 1.49% | 0.55% | -- | 0.81% | -7.50% | -2.69% | 6.21% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
唯捷创芯 | -- | -- | 0.02% | 100.00% | 7 | -322 | 咨询 |
英集芯 | -- | -- | 0.02% | 100.00% | 4 | -130 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-03-31
行业分布
数据日期:2023-03-31
选股风格
汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-09-22 |
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汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金暂停代销渠道申购、转换转入及定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2023-07-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇安丰益混合A(004560)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇安丰益混合A(004560)持有人结构
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报告期
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汇安丰益混合A(004560)十大持有人
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汇安丰益混合A(004560)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇安丰益混合A(004560)持仓变化
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汇安丰益混合A(004560)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇安丰益混合A(004560)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰康科技 | 0.9404 | 6.36% | |
九泰锐和 | 0.6518 | 5.45% | |
信澳科技 | 1.2257 | 5.33% | |
信澳科技 | 1.2202 | 5.32% | |
华安睿明 | 1.2664 | 5.20% | |
华安睿明 | 1.1910 | 5.19% |