浦银安盛安恒回报定开混合A
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-4.71%
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近3年涨幅
-10.68%
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.54% | -4.71% | 0.20% | -4.82% | -6.07% | -10.68% | 19.20% |
同类排行(偏债混合型) | 744/2598 | 396/2119 | 1406/2886 | 515/2211 | 225/1335 | 360/1008 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -4.53% | -13.15% | -0.18% | -12.15% | -17.88% | -16.56% | -- |
年化收益率(%) | -3.08% | -4.71% | 0.94% | -4.82% | -6.07% | -3.56% | 3.42% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 1.11% | 35.37% | 2662 | -212 | 咨询 |
京沪高铁 | -- | -- | 1.07% | 59.70% | 130 | -33 | 咨询 |
平煤股份 | -- | -- | 1.04% | 新进 | 123 | +72 | 咨询 |
峨眉山A | -- | -- | 0.92% | 43.75% | 39 | -6 | 咨询 |
歌尔股份 | -- | -- | 0.81% | 新进 | 215 | +179 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 0.81% | 80.00% | 396 | -61 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 0.81% | 39.66% | 992 | -297 | 咨询 |
同花顺 | -- | -- | 0.80% | 70.21% | 231 | +75 | 咨询 |
神州数码 | -- | -- | 0.77% | 28.33% | 113 | +11 | 咨询 |
中兴通讯 | -- | -- | 0.71% | 36.54% | 291 | -400 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)持有人结构
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报告期
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浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)十大持有人
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报告日
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浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)全部持股
报告日
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*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏磐润 | 0.8451 | 5.40% | |
华夏磐润 | 0.8385 | 5.39% | |
招商产业 | 0.8230 | 5.24% | |
招商产业 | 0.8191 | 5.24% | |
富国融丰 | 0.8307 | 4.62% |